Сравнение TVK.TO с LRCX
TVK.TO (TerraVest Industries Inc.) and LRCX (Lam Research Corporation) are both stocks. TVK.TO operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while LRCX operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, TVK.TO returned 37.31%/yr vs 49.52%/yr for LRCX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TVK.TO и LRCX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TVK.TO торгуется в CAD, в то время как LRCX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LRCX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TVK.TO показывает доходность -27.97%, что значительно ниже, чем у LRCX с доходностью 119.12%. За последние 10 лет акции TVK.TO уступали акциям LRCX по среднегодовой доходности: 37.31% против 49.52% соответственно.
TVK.TO
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- -27.97%
- 6 месяцев
- -22.66%
- 1 год
- -29.19%
- 3 года*
- 64.84%
- 5 лет*
- 47.55%
- 10 лет*
- 37.31%
LRCX
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 26.78%
- С начала года
- 119.12%
- 6 месяцев
- 132.30%
- 1 год
- 312.60%
- 3 года*
- 84.70%
- 5 лет*
- 47.45%
- 10 лет*
- 49.52%
Сравнение доходности по годам TVK.TO и LRCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TVK.TO TerraVest Industries Inc. | -27.97% | 47.85% | 154.61% | 62.88% | 2.14% | 75.27% | 26.32% | 31.99% | 13.03% | 9.55% |
LRCX Lam Research Corporation | 119.12% | 128.24% | 1.04% | 84.14% | -36.97% | 53.59% | 60.28% | 110.29% | -18.04% | 64.28% |
Correlation
The correlation between TVK.TO and LRCX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2012 г. | 0.12 |
The correlation between TVK.TO and LRCX shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TVK.TO:
CA$2.62B
LRCX:
$463.20B
TVK.TO:
CA$3.35
LRCX:
$5.29
TVK.TO:
35.33
LRCX:
69.37
TVK.TO:
1.60
LRCX:
5.25
TVK.TO:
1.54
LRCX:
21.46
TVK.TO:
3.46
LRCX:
43.76
TVK.TO:
CA$1.68B
LRCX:
$21.68B
TVK.TO:
CA$381.90M
LRCX:
$10.84B
TVK.TO:
CA$331.92M
LRCX:
$6.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TVK.TO vs. LRCX — Ранг доходности на риск
TVK.TO
LRCX
Сравнение TVK.TO c LRCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TerraVest Industries Inc. (TVK.TO) и Lam Research Corporation (LRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TVK.TO | LRCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.63 | -0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 15.60 | -16.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.56 | 53.65 | -55.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TVK.TO и LRCX
Максимальная просадка TVK.TO за все время составила -41.58%, что меньше максимальной просадки LRCX в -71.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVK.TO и LRCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TVK.TO | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.58% | -71.03% | +29.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.79% | -20.18% | -17.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.79% | -45.35% | +7.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.79% | -52.97% | +15.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.58% | -52.97% | +11.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.10% | 0.00% | -32.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.79% | -20.10% | +13.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.76% | 5.86% | +12.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности TVK.TO и LRCX
TerraVest Industries Inc. (TVK.TO) имеет более высокую волатильность в 42.59% по сравнению с Lam Research Corporation (LRCX) с волатильностью 21.54%. Это указывает на то, что TVK.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TVK.TO | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 42.59% | 21.54% | +21.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.66% | 43.86% | +10.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.96% | 52.85% | +3.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.50% | 47.13% | -6.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.86% | 45.49% | -9.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TVK.TO и LRCX
Дивидендная доходность TVK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что больше доходности LRCX в 0.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRCX Lam Research Corporation | 0.28% | 0.57% | 1.19% | 0.95% | 1.53% | 0.78% | 1.04% | 1.54% | 2.79% | 1.01% | 1.28% | 1.36% |
TVK.TO TerraVest Industries Inc. | 0.63% | 0.44% | 0.56% | 1.19% | 1.54% | 1.46% | 2.50% | 3.08% | 3.94% | 4.28% | 4.49% | 7.04% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TVK.TO и LRCX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TerraVest Industries Inc. и Lam Research Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TVK.TO и LRCX
TVK.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TerraVest Industries Inc. сообщила о валовой прибыли в 90.64M при выручке в 442.57M, что соответствует валовой рентабельности в 20.5%.
LRCX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 5.84B, что соответствует валовой рентабельности в 49.8%.
TVK.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TerraVest Industries Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.19M при выручке в 442.57M, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.
LRCX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.05B при выручке в 5.84B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
TVK.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TerraVest Industries Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.04M при выручке в 442.57M, что соответствует чистой рентабельности 2.3%.
LRCX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.83B при выручке в 5.84B, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.
Часто задаваемые вопросы
TVK.TO and LRCX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TVK.TO и LRCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор