Сравнение TVK.TO с IESC
TVK.TO (TerraVest Industries Inc.) and IESC (IES Holdings, Inc.) are both stocks. TVK.TO operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while IESC operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, TVK.TO returned 37.31%/yr vs 50.26%/yr for IESC. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TVK.TO и IESC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TVK.TO торгуется в CAD, в то время как IESC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IESC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TVK.TO показывает доходность -27.97%, что значительно ниже, чем у IESC с доходностью 96.86%. За последние 10 лет акции TVK.TO уступали акциям IESC по среднегодовой доходности: 37.31% против 50.26% соответственно.
TVK.TO
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- -27.97%
- 6 месяцев
- -22.66%
- 1 год
- -29.19%
- 3 года*
- 64.84%
- 5 лет*
- 47.55%
- 10 лет*
- 37.31%
IESC
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- 12.97%
- С начала года
- 96.86%
- 6 месяцев
- 65.45%
- 1 год
- 181.68%
- 3 года*
- 143.28%
- 5 лет*
- 75.56%
- 10 лет*
- 50.26%
Сравнение доходности по годам TVK.TO и IESC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TVK.TO TerraVest Industries Inc. | -27.97% | 47.85% | 154.61% | 62.88% | 2.14% | 75.27% | 26.32% | 31.99% | 13.03% | 9.55% |
IESC IES Holdings, Inc. | 96.86% | 84.74% | 175.15% | 117.42% | -25.31% | 9.94% | 75.17% | 58.22% | -2.28% | -16.02% |
Correlation
The correlation between TVK.TO and IESC is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2012 г. | 0.12 |
The correlation between TVK.TO and IESC shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TVK.TO:
CA$2.62B
IESC:
$15.14B
TVK.TO:
CA$3.35
IESC:
$18.85
TVK.TO:
35.33
IESC:
39.78
TVK.TO:
1.60
IESC:
0.48
TVK.TO:
1.54
IESC:
4.17
TVK.TO:
3.46
IESC:
14.11
TVK.TO:
CA$1.68B
IESC:
$3.63B
TVK.TO:
CA$381.90M
IESC:
$931.31M
TVK.TO:
CA$331.92M
IESC:
$487.14M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TVK.TO vs. IESC — Ранг доходности на риск
TVK.TO
IESC
Сравнение TVK.TO c IESC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TerraVest Industries Inc. (TVK.TO) и IES Holdings, Inc. (IESC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TVK.TO | IESC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.40 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 8.27 | -9.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.56 | 24.02 | -25.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TVK.TO и IESC
Максимальная просадка TVK.TO за все время составила -41.58%, что меньше максимальной просадки IESC в -97.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVK.TO и IESC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TVK.TO | IESC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.58% | -97.03% | +55.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.79% | -22.12% | -15.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.79% | -50.15% | +12.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.79% | -53.10% | +15.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.58% | -53.10% | +11.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.10% | 0.00% | -32.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.79% | -48.03% | +41.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.76% | 7.60% | +11.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности TVK.TO и IESC
TerraVest Industries Inc. (TVK.TO) имеет более высокую волатильность в 42.59% по сравнению с IES Holdings, Inc. (IESC) с волатильностью 15.97%. Это указывает на то, что TVK.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IESC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TVK.TO | IESC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 42.59% | 15.97% | +26.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.66% | 51.05% | +3.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.96% | 63.13% | -7.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.50% | 54.45% | -13.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.86% | 48.71% | -12.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TVK.TO и IESC
Дивидендная доходность TVK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, тогда как IESC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IESC IES Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TVK.TO TerraVest Industries Inc. | 0.63% | 0.44% | 0.56% | 1.19% | 1.54% | 1.46% | 2.50% | 3.08% | 3.94% | 4.28% | 4.49% | 7.04% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TVK.TO и IESC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TerraVest Industries Inc. и IES Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TVK.TO и IESC
TVK.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TerraVest Industries Inc. сообщила о валовой прибыли в 90.64M при выручке в 442.57M, что соответствует валовой рентабельности в 20.5%.
IESC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 238.70M при выручке в 974.20M, что соответствует валовой рентабельности в 24.5%.
TVK.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TerraVest Industries Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.19M при выручке в 442.57M, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.
IESC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 112.30M при выручке в 974.20M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
TVK.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TerraVest Industries Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.04M при выручке в 442.57M, что соответствует чистой рентабельности 2.3%.
IESC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 110.00M при выручке в 974.20M, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.
Часто задаваемые вопросы
TVK.TO and IESC have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TVK.TO и IESC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор