Сравнение TVK.TO с FUTU
TVK.TO (TerraVest Industries Inc.) and FUTU (Futu Holdings Limited) are both stocks. TVK.TO operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while FUTU operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 5 years, TVK.TO returned 47.55%/yr vs -4.21%/yr for FUTU. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TVK.TO и FUTU
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TVK.TO торгуется в CAD, в то время как FUTU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FUTU были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TVK.TO показывает доходность -27.97%, что значительно выше, чем у FUTU с доходностью -38.36%.
TVK.TO
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- -27.97%
- 6 месяцев
- -22.66%
- 1 год
- -29.19%
- 3 года*
- 64.84%
- 5 лет*
- 47.55%
- 10 лет*
- 37.31%
FUTU
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -30.22%
- С начала года
- -38.36%
- 6 месяцев
- -41.31%
- 1 год
- -11.12%
- 3 года*
- 36.75%
- 5 лет*
- -4.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TVK.TO и FUTU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TVK.TO TerraVest Industries Inc. | -27.97% | 47.85% | 154.61% | 62.88% | 2.14% | 75.27% | 26.32% | 8.68% |
FUTU Futu Holdings Limited | -38.36% | 95.92% | 62.56% | 31.19% | -0.17% | -5.40% | 332.80% | -32.08% |
Correlation
The correlation between TVK.TO and FUTU is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2019 г. | 0.13 |
The correlation between TVK.TO and FUTU shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TVK.TO:
CA$2.62B
FUTU:
$13.82B
TVK.TO:
CA$3.35
FUTU:
HK$71.05
TVK.TO:
35.33
FUTU:
10.76
TVK.TO:
1.60
FUTU:
0.22
TVK.TO:
1.54
FUTU:
4.50
TVK.TO:
3.46
FUTU:
2.63
TVK.TO:
CA$1.68B
FUTU:
HK$24.01B
TVK.TO:
CA$381.90M
FUTU:
HK$21.07B
TVK.TO:
CA$331.92M
FUTU:
HK$14.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TVK.TO vs. FUTU — Ранг доходности на риск
TVK.TO
FUTU
Сравнение TVK.TO c FUTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TerraVest Industries Inc. (TVK.TO) и Futu Holdings Limited (FUTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TVK.TO | FUTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.03 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.20 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.56 | -0.52 | -1.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TVK.TO и FUTU
Максимальная просадка TVK.TO за все время составила -41.58%, что меньше максимальной просадки FUTU в -87.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVK.TO и FUTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TVK.TO | FUTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.58% | -87.13% | +45.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.79% | -54.85% | +17.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.79% | -54.85% | +17.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.79% | -86.01% | +48.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.10% | -50.19% | +18.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.79% | -46.37% | +39.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.76% | 21.27% | -2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности TVK.TO и FUTU
TerraVest Industries Inc. (TVK.TO) имеет более высокую волатильность в 42.59% по сравнению с Futu Holdings Limited (FUTU) с волатильностью 39.12%. Это указывает на то, что TVK.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TVK.TO | FUTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 42.59% | 39.12% | +3.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.66% | 50.79% | +3.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.96% | 62.83% | -6.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.50% | 72.96% | -32.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.86% | 75.21% | -39.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TVK.TO и FUTU
Дивидендная доходность TVK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности FUTU в 2.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUTU Futu Holdings Limited | 2.67% | 0.00% | 2.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TVK.TO TerraVest Industries Inc. | 0.63% | 0.44% | 0.56% | 1.19% | 1.54% | 1.46% | 2.50% | 3.08% | 3.94% | 4.28% | 4.49% | 7.04% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TVK.TO и FUTU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TerraVest Industries Inc. и Futu Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TVK.TO и FUTU
TVK.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TerraVest Industries Inc. сообщила о валовой прибыли в 90.64M при выручке в 442.57M, что соответствует валовой рентабельности в 20.5%.
FUTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Futu Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 5.11B при выручке в 5.86B, что соответствует валовой рентабельности в 87.2%.
TVK.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TerraVest Industries Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.19M при выручке в 442.57M, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.
FUTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Futu Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 3.53B при выручке в 5.86B, что соответствует операционной рентабельности 60.3%.
TVK.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TerraVest Industries Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.04M при выручке в 442.57M, что соответствует чистой рентабельности 2.3%.
FUTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Futu Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 850.55M при выручке в 5.86B, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.
Часто задаваемые вопросы
TVK.TO and FUTU have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TVK.TO и FUTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор