Сравнение TVK.TO с ADMA
TVK.TO (TerraVest Industries Inc.) and ADMA (ADMA Biologics, Inc.) are both stocks. TVK.TO operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while ADMA operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, TVK.TO returned 37.31%/yr vs 2.73%/yr for ADMA. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TVK.TO и ADMA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TVK.TO торгуется в CAD, в то время как ADMA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ADMA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TVK.TO показывает доходность -27.97%, что значительно выше, чем у ADMA с доходностью -54.03%. За последние 10 лет акции TVK.TO превзошли акции ADMA по среднегодовой доходности: 37.31% против 2.73% соответственно.
TVK.TO
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- -27.97%
- 6 месяцев
- -22.66%
- 1 год
- -29.19%
- 3 года*
- 64.84%
- 5 лет*
- 47.55%
- 10 лет*
- 37.31%
ADMA
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- -54.03%
- 6 месяцев
- -57.86%
- 1 год
- -61.10%
- 3 года*
- 29.03%
- 5 лет*
- 39.15%
- 10 лет*
- 2.73%
Сравнение доходности по годам TVK.TO и ADMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TVK.TO TerraVest Industries Inc. | -27.97% | 47.85% | 154.61% | 62.88% | 2.14% | 75.27% | 26.32% | 31.99% | 13.03% | 9.55% |
ADMA ADMA Biologics, Inc. | -54.03% | 1.50% | 311.55% | 13.72% | 192.62% | -27.73% | -52.41% | 60.47% | -19.29% | -41.55% |
Correlation
The correlation between TVK.TO and ADMA is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2013 г. | 0.09 |
The correlation between TVK.TO and ADMA shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TVK.TO:
CA$2.62B
ADMA:
$1.97B
TVK.TO:
CA$3.35
ADMA:
$0.68
TVK.TO:
35.33
ADMA:
12.13
TVK.TO:
1.54
ADMA:
3.93
TVK.TO:
3.46
ADMA:
5.05
TVK.TO:
CA$1.68B
ADMA:
$509.86M
TVK.TO:
CA$381.90M
ADMA:
$312.42M
TVK.TO:
CA$331.92M
ADMA:
$218.74M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TVK.TO vs. ADMA — Ранг доходности на риск
TVK.TO
ADMA
Сравнение TVK.TO c ADMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TerraVest Industries Inc. (TVK.TO) и ADMA Biologics, Inc. (ADMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TVK.TO | ADMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.77 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.97 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.56 | -1.96 | +0.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TVK.TO и ADMA
Максимальная просадка TVK.TO за все время составила -41.58%, что меньше максимальной просадки ADMA в -90.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVK.TO и ADMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TVK.TO | ADMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.58% | -90.45% | +48.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.79% | -62.83% | +25.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.79% | -69.06% | +31.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.79% | -69.06% | +31.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.58% | -86.82% | +45.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.10% | -66.22% | +34.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.79% | -48.93% | +42.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.76% | 33.34% | -14.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности TVK.TO и ADMA
TerraVest Industries Inc. (TVK.TO) имеет более высокую волатильность в 42.59% по сравнению с ADMA Biologics, Inc. (ADMA) с волатильностью 9.61%. Это указывает на то, что TVK.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TVK.TO | ADMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 42.59% | 9.61% | +32.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.66% | 45.33% | +9.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.96% | 54.67% | +1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.50% | 59.45% | -18.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.86% | 69.19% | -33.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TVK.TO и ADMA
Дивидендная доходность TVK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, тогда как ADMA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADMA ADMA Biologics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TVK.TO TerraVest Industries Inc. | 0.63% | 0.44% | 0.56% | 1.19% | 1.54% | 1.46% | 2.50% | 3.08% | 3.94% | 4.28% | 4.49% | 7.04% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TVK.TO и ADMA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TerraVest Industries Inc. и ADMA Biologics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TVK.TO и ADMA
TVK.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TerraVest Industries Inc. сообщила о валовой прибыли в 90.64M при выручке в 442.57M, что соответствует валовой рентабельности в 20.5%.
ADMA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 80.75M при выручке в 114.49M, что соответствует валовой рентабельности в 70.5%.
TVK.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TerraVest Industries Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.19M при выручке в 442.57M, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.
ADMA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 58.27M при выручке в 114.49M, что соответствует операционной рентабельности 50.9%.
TVK.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TerraVest Industries Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.04M при выручке в 442.57M, что соответствует чистой рентабельности 2.3%.
ADMA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.33M при выручке в 114.49M, что соответствует чистой рентабельности 39.6%.
Часто задаваемые вопросы
TVK.TO and ADMA have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TVK.TO и ADMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор