Сравнение TVE.TO с RMD
TVE.TO (Tamarack Valley Energy Ltd.) and RMD (ResMed Inc.) are both stocks. TVE.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy), while RMD operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 10 years, TVE.TO returned 14.90%/yr vs 14.84%/yr for RMD. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TVE.TO и RMD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TVE.TO торгуется в CAD, в то время как RMD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RMD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TVE.TO показывает доходность 63.75%, что значительно выше, чем у RMD с доходностью -16.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TVE.TO имеют среднегодовую доходность 14.90%, а акции RMD немного отстают с 14.84%.
TVE.TO
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- 63.75%
- 6 месяцев
- 68.02%
- 1 год
- 182.18%
- 3 года*
- 62.92%
- 5 лет*
- 41.15%
- 10 лет*
- 14.90%
RMD
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -16.97%
- 6 месяцев
- -21.19%
- 1 год
- -20.18%
- 3 года*
- -0.76%
- 5 лет*
- 1.50%
- 10 лет*
- 14.84%
Сравнение доходности по годам TVE.TO и RMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TVE.TO Tamarack Valley Energy Ltd. | 63.75% | 71.65% | 62.29% | -28.32% | 18.84% | 203.15% | -36.50% | -15.25% | -17.48% | -17.34% |
RMD ResMed Inc. | -16.97% | 1.41% | 45.55% | -18.53% | -14.37% | 23.35% | 35.05% | 32.16% | 47.85% | 29.64% |
Correlation
The correlation between TVE.TO and RMD is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2008 г. | 0.11 |
The correlation between TVE.TO and RMD shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TVE.TO:
-CA$0.19
RMD:
$13.78
TVE.TO:
4.50
RMD:
3.88
TVE.TO:
CA$1.44B
RMD:
$5.54B
TVE.TO:
CA$560.03M
RMD:
$3.42B
TVE.TO:
CA$596.84M
RMD:
$2.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TVE.TO vs. RMD — Ранг доходности на риск
TVE.TO
RMD
Сравнение TVE.TO c RMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO) и ResMed Inc. (RMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TVE.TO | RMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 0.87 | +0.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 18.36 | -0.54 | +18.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 58.84 | -1.19 | +60.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TVE.TO и RMD
Максимальная просадка TVE.TO за все время составила -94.30%, что больше максимальной просадки RMD в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVE.TO и RMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TVE.TO | RMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.30% | -50.37% | -43.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.99% | -37.56% | +27.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.89% | -38.05% | +3.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.72% | -50.37% | -3.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.68% | -50.37% | -41.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.60% | -32.76% | +26.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.13% | -13.22% | -37.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 16.96% | -13.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности TVE.TO и RMD
Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO) имеет более высокую волатильность в 15.63% по сравнению с ResMed Inc. (RMD) с волатильностью 10.24%. Это указывает на то, что TVE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TVE.TO | RMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.63% | 10.24% | +5.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.53% | 19.68% | +9.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.60% | 24.65% | +10.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.76% | 31.63% | +12.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.95% | 32.17% | +20.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TVE.TO и RMD
Дивидендная доходность TVE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности RMD в 1.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMD ResMed Inc. | 1.23% | 0.94% | 0.88% | 1.07% | 0.83% | 0.62% | 0.73% | 0.98% | 1.26% | 1.61% | 2.03% | 2.16% |
TVE.TO Tamarack Valley Energy Ltd. | 1.00% | 1.93% | 3.15% | 4.90% | 2.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TVE.TO и RMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tamarack Valley Energy Ltd. и ResMed Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TVE.TO и RMD
TVE.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tamarack Valley Energy Ltd. сообщила о валовой прибыли в 182.80M при выручке в 375.55M, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.
RMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила о валовой прибыли в 890.98M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 62.3%.
TVE.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tamarack Valley Energy Ltd. сообщила об операционной прибыли в 163.31M при выручке в 375.55M, что соответствует операционной рентабельности 43.5%.
RMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила об операционной прибыли в 499.81M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 34.9%.
TVE.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tamarack Valley Energy Ltd. сообщила о чистой прибыли в 5.65M при выручке в 375.55M, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.
RMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила о чистой прибыли в 398.73M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 27.9%.
Часто задаваемые вопросы
TVE.TO and RMD have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TVE.TO и RMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор