PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TVE.TO с SU.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TVE.TO с SU.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO) и Suncor Energy Inc. (SU.TO).

Доходность

Сравнение доходности TVE.TO и SU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO) и Suncor Energy Inc. (SU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TVE.TO и SU.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TVE.TO
Tamarack Valley Energy Ltd.		35.08%71.72%62.51%-28.21%18.81%203.15%-36.50%-15.25%-17.48%-17.34%
SU.TO
Suncor Energy Inc.		49.78%25.96%28.16%5.52%43.46%55.51%-46.99%17.82%-14.02%9.43%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TVE.TO:

CA$5.32B

SU.TO:

CA$108.44B

EPS

TVE.TO:

-CA$0.07

SU.TO:

CA$4.88

Коэффициент P/S

TVE.TO:

3.55

SU.TO:

2.24

Коэффициент P/B

TVE.TO:

2.92

SU.TO:

2.40

Общая выручка (12 мес.)

TVE.TO:

CA$1.51B

SU.TO:

CA$48.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

TVE.TO:

CA$546.85M

SU.TO:

CA$21.24B

EBITDA (12 мес.)

TVE.TO:

CA$561.41M

SU.TO:

CA$16.18B

Доходность по периодам

С начала года, TVE.TO показывает доходность 35.08%, что значительно ниже, чем у SU.TO с доходностью 49.78%. За последние 10 лет акции TVE.TO уступали акциям SU.TO по среднегодовой доходности: 12.53% против 15.44% соответственно.

TVE.TO

1 день
-6.61%
1 месяц
3.55%
С начала года
35.08%
6 месяцев
77.66%
1 год
149.72%
3 года*
44.67%
5 лет*
38.83%
10 лет*
12.53%

SU.TO

1 день
-1.87%
1 месяц
15.43%
С начала года
49.78%
6 месяцев
60.71%
1 год
70.50%
3 года*
37.01%
5 лет*
34.80%
10 лет*
15.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tamarack Valley Energy Ltd.

Suncor Energy Inc.

Часто сравнивают с TVE.TO:
TVE.TO с WCP.TOTVE.TO с ATH.TOTVE.TO с HWX.TOTVE.TO с PPL.TOTVE.TO с BTETVE.TO с CNQ.TOTVE.TO с PEY.TO
Часто сравнивают с SU.TO:
SU.TO с CNQ.TOSU.TO с ENB.TOSU.TO с WCP.TOSU.TO с IMO.TOSU.TO с CVESU.TO с NPI.TOSU.TO с EMA.TO

Доходность на риск

TVE.TO vs. SU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TVE.TO
Ранг доходности на риск TVE.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVE.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVE.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVE.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVE.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVE.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
SU.TO
Ранг доходности на риск SU.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SU.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SU.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SU.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SU.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SU.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TVE.TO c SU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO) и Suncor Energy Inc. (SU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TVE.TOSU.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.97

2.64

+1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.93

3.08

+0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.47

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.21

3.58

+2.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

24.96

10.96

+14.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TVE.TO vs. SU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TVE.TO на текущий момент составляет 3.97, что выше коэффициента Шарпа SU.TO равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TVE.TO и SU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TVE.TOSU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.97

2.64

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

1.15

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.45

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.46

-0.41

Корреляция

Корреляция между TVE.TO и SU.TO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TVE.TO и SU.TO

Дивидендная доходность TVE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности SU.TO в 3.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TVE.TO
Tamarack Valley Energy Ltd.		1.46%1.95%3.26%5.08%2.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SU.TO
Suncor Energy Inc.		3.57%5.29%5.89%6.71%5.68%4.17%6.80%5.27%4.93%3.61%3.50%4.12%

Просадки

Сравнение просадок TVE.TO и SU.TO

Максимальная просадка TVE.TO за все время составила -97.42%, что больше максимальной просадки SU.TO в -73.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVE.TO и SU.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TVE.TOSU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.42%

-73.98%

-23.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.49%

-19.86%

-4.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.65%

-30.38%

-23.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.68%

-70.10%

-21.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.79%

-2.39%

-23.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.14%

-22.13%

-49.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.09%

6.48%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности TVE.TO и SU.TO

Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO) имеет более высокую волатильность в 10.75% по сравнению с Suncor Energy Inc. (SU.TO) с волатильностью 6.06%. Это указывает на то, что TVE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TVE.TOSU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.75%

6.06%

+4.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.38%

15.32%

+9.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.98%

26.87%

+11.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.51%

30.52%

+12.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.93%

34.77%

+18.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TVE.TO и SU.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tamarack Valley Energy Ltd. и Suncor Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
304.60M
11.28B
(TVE.TO) Общая выручка
(SU.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TVE.TO и SU.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tamarack Valley Energy Ltd. и Suncor Energy Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
38.5%
25.2%
Активы портфеля
TVE.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tamarack Valley Energy Ltd. сообщила о валовой прибыли в 117.19M при выручке в 304.60M, что соответствует валовой рентабельности в 38.5%.

SU.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Suncor Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.85B при выручке в 11.28B, что соответствует валовой рентабельности в 25.2%.

TVE.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tamarack Valley Energy Ltd. сообщила об операционной прибыли в 93.60M при выручке в 304.60M, что соответствует операционной рентабельности 30.7%.

SU.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Suncor Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.00M при выручке в 11.28B, что соответствует операционной рентабельности -0.3%.

TVE.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tamarack Valley Energy Ltd. сообщила о чистой прибыли в 61.92M при выручке в 304.60M, что соответствует чистой рентабельности 20.3%.

SU.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Suncor Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.48B при выручке в 11.28B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.