Сравнение TVE.TO с HWX.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO) и Headwater Exploration Inc. (HWX.TO).
Доходность
Сравнение доходности TVE.TO и HWX.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TVE.TO и HWX.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TVE.TO Tamarack Valley Energy Ltd. | 35.08% | 71.72% | 62.51% | -28.21% | 18.81% | 203.15% | -36.50% | -15.25% | -17.48% | -17.34% |
HWX.TO Headwater Exploration Inc. | 28.95% | 50.40% | 12.08% | 12.22% | 16.95% | 115.48% | 231.94% | -10.00% | 31.15% | 8.93% |
Фундаментальные показатели
TVE.TO:
CA$5.32B
HWX.TO:
CA$2.88B
TVE.TO:
-CA$0.07
HWX.TO:
CA$0.64
TVE.TO:
3.55
HWX.TO:
5.06
TVE.TO:
2.92
HWX.TO:
3.85
TVE.TO:
CA$1.51B
HWX.TO:
CA$568.81M
TVE.TO:
CA$546.85M
HWX.TO:
CA$281.14M
TVE.TO:
CA$561.41M
HWX.TO:
CA$331.91M
Доходность по периодам
С начала года, TVE.TO показывает доходность 35.08%, что значительно выше, чем у HWX.TO с доходностью 28.95%. За последние 10 лет акции TVE.TO уступали акциям HWX.TO по среднегодовой доходности: 12.53% против 39.40% соответственно.
TVE.TO
- 1 день
- -6.61%
- 1 месяц
- 3.55%
- С начала года
- 35.08%
- 6 месяцев
- 77.66%
- 1 год
- 149.72%
- 3 года*
- 44.67%
- 5 лет*
- 38.83%
- 10 лет*
- 12.53%
HWX.TO
- 1 день
- -6.77%
- 1 месяц
- -6.19%
- С начала года
- 28.95%
- 6 месяцев
- 62.34%
- 1 год
- 95.34%
- 3 года*
- 31.09%
- 5 лет*
- 28.27%
- 10 лет*
- 39.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TVE.TO vs. HWX.TO — Ранг доходности на риск
TVE.TO
HWX.TO
Сравнение TVE.TO c HWX.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO) и Headwater Exploration Inc. (HWX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TVE.TO | HWX.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.97 | 2.61 | +1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.93 | 3.06 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.44 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.21 | 3.97 | +2.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.96 | 16.43 | +8.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TVE.TO | HWX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.97 | 2.61 | +1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.73 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.77 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.11 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между TVE.TO и HWX.TO составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TVE.TO и HWX.TO
Дивидендная доходность TVE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности HWX.TO в 3.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TVE.TO Tamarack Valley Energy Ltd. | 1.46% | 1.95% | 3.26% | 5.08% | 2.60% |
HWX.TO Headwater Exploration Inc. | 3.67% | 4.70% | 6.05% | 6.40% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок TVE.TO и HWX.TO
Максимальная просадка TVE.TO за все время составила -97.42%, примерно равная максимальной просадке HWX.TO в -97.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVE.TO и HWX.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TVE.TO | HWX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.42% | -97.00% | -0.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.49% | -23.99% | -0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.65% | -38.30% | -15.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.68% | -40.00% | -51.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.79% | -8.40% | -17.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.14% | -61.28% | -9.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.09% | 5.80% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности TVE.TO и HWX.TO
Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO) и Headwater Exploration Inc. (HWX.TO) имеют волатильность 10.75% и 10.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TVE.TO | HWX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.75% | 10.49% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.38% | 23.63% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.98% | 36.72% | +1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.51% | 38.88% | +4.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.93% | 51.52% | +1.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TVE.TO и HWX.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tamarack Valley Energy Ltd. и Headwater Exploration Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TVE.TO и HWX.TO
TVE.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tamarack Valley Energy Ltd. сообщила о валовой прибыли в 117.19M при выручке в 304.60M, что соответствует валовой рентабельности в 38.5%.
HWX.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Headwater Exploration Inc. сообщила о валовой прибыли в 55.89M при выручке в 128.20M, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.
TVE.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tamarack Valley Energy Ltd. сообщила об операционной прибыли в 93.60M при выручке в 304.60M, что соответствует операционной рентабельности 30.7%.
HWX.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Headwater Exploration Inc. сообщила об операционной прибыли в 39.38M при выручке в 128.20M, что соответствует операционной рентабельности 30.7%.
TVE.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tamarack Valley Energy Ltd. сообщила о чистой прибыли в 61.92M при выручке в 304.60M, что соответствует чистой рентабельности 20.3%.
HWX.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Headwater Exploration Inc. сообщила о чистой прибыли в 29.31M при выручке в 128.20M, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.