Сравнение TVE.TO с IDXX
TVE.TO (Tamarack Valley Energy Ltd.) and IDXX (IDEXX Laboratories, Inc.) are both stocks. TVE.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy), while IDXX operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, TVE.TO returned 14.90%/yr vs 21.18%/yr for IDXX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TVE.TO и IDXX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TVE.TO торгуется в CAD, в то время как IDXX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDXX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TVE.TO показывает доходность 63.75%, что значительно выше, чем у IDXX с доходностью -15.33%. За последние 10 лет акции TVE.TO уступали акциям IDXX по среднегодовой доходности: 14.90% против 21.18% соответственно.
TVE.TO
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- 63.75%
- 6 месяцев
- 68.02%
- 1 год
- 182.18%
- 3 года*
- 62.92%
- 5 лет*
- 41.15%
- 10 лет*
- 14.90%
IDXX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 8.33%
- С начала года
- -15.33%
- 6 месяцев
- -19.13%
- 1 год
- 8.95%
- 3 года*
- 7.81%
- 5 лет*
- 2.11%
- 10 лет*
- 21.18%
Сравнение доходности по годам TVE.TO и IDXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TVE.TO Tamarack Valley Energy Ltd. | 63.75% | 71.65% | 62.29% | -28.32% | 18.84% | 203.15% | -36.50% | -15.25% | -17.48% | -17.34% |
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. | -15.33% | 56.16% | -19.21% | 32.82% | -34.12% | 31.66% | 86.88% | 34.59% | 28.96% | 24.32% |
Correlation
The correlation between TVE.TO and IDXX is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2008 г. | 0.09 |
The correlation between TVE.TO and IDXX shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.09 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TVE.TO:
-CA$0.19
IDXX:
$18.08
TVE.TO:
4.50
IDXX:
7.64
TVE.TO:
CA$1.44B
IDXX:
$4.45B
TVE.TO:
CA$560.03M
IDXX:
$2.76B
TVE.TO:
CA$596.84M
IDXX:
$1.52B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TVE.TO vs. IDXX — Ранг доходности на риск
TVE.TO
IDXX
Сравнение TVE.TO c IDXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO) и IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TVE.TO | IDXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.10 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 18.36 | 0.27 | +18.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 58.84 | 0.54 | +58.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TVE.TO и IDXX
Максимальная просадка TVE.TO за все время составила -94.30%, что больше максимальной просадки IDXX в -52.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVE.TO и IDXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TVE.TO | IDXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.30% | -52.40% | -41.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.99% | -33.06% | +23.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.89% | -34.35% | -0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.72% | -52.40% | -1.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.68% | -52.40% | -39.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.60% | -27.48% | +20.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.13% | -12.37% | -38.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 16.66% | -13.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности TVE.TO и IDXX
Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO) имеет более высокую волатильность в 15.63% по сравнению с IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) с волатильностью 8.24%. Это указывает на то, что TVE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TVE.TO | IDXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.63% | 8.24% | +7.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.53% | 20.61% | +8.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.60% | 41.36% | -5.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.76% | 35.59% | +8.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.95% | 33.55% | +19.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TVE.TO и IDXX
Дивидендная доходность TVE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, тогда как IDXX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TVE.TO Tamarack Valley Energy Ltd. | 1.00% | 1.93% | 3.15% | 4.90% | 2.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TVE.TO и IDXX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tamarack Valley Energy Ltd. и IDEXX Laboratories, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TVE.TO и IDXX
TVE.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tamarack Valley Energy Ltd. сообщила о валовой прибыли в 182.80M при выручке в 375.55M, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.
IDXX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила о валовой прибыли в 722.74M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 63.4%.
TVE.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tamarack Valley Energy Ltd. сообщила об операционной прибыли в 163.31M при выручке в 375.55M, что соответствует операционной рентабельности 43.5%.
IDXX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила об операционной прибыли в 362.59M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 31.8%.
TVE.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tamarack Valley Energy Ltd. сообщила о чистой прибыли в 5.65M при выручке в 375.55M, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.
IDXX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила о чистой прибыли в 278.45M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 24.4%.
Часто задаваемые вопросы
TVE.TO and IDXX have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TVE.TO и IDXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор