Сравнение TVE.TO с GILD
TVE.TO (Tamarack Valley Energy Ltd.) and GILD (Gilead Sciences, Inc.) are both stocks. TVE.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy), while GILD operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, TVE.TO returned 14.90%/yr vs 8.78%/yr for GILD. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TVE.TO и GILD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TVE.TO торгуется в CAD, в то время как GILD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GILD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TVE.TO показывает доходность 63.75%, что значительно выше, чем у GILD с доходностью 5.10%. За последние 10 лет акции TVE.TO превзошли акции GILD по среднегодовой доходности: 14.90% против 8.78% соответственно.
TVE.TO
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- 63.75%
- 6 месяцев
- 68.02%
- 1 год
- 182.18%
- 3 года*
- 62.92%
- 5 лет*
- 41.15%
- 10 лет*
- 14.90%
GILD
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- 5.10%
- 6 месяцев
- 7.22%
- 1 год
- 17.77%
- 3 года*
- 22.87%
- 5 лет*
- 20.54%
- 10 лет*
- 8.78%
Сравнение доходности по годам TVE.TO и GILD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TVE.TO Tamarack Valley Energy Ltd. | 63.75% | 71.65% | 62.29% | -28.32% | 18.84% | 203.15% | -36.50% | -15.25% | -17.48% | -17.34% |
GILD Gilead Sciences, Inc. | 5.10% | 30.36% | 28.73% | -4.32% | 31.46% | 29.89% | -8.91% | 3.43% | -2.35% | -4.01% |
Correlation
The correlation between TVE.TO and GILD is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2008 г. | 0.08 |
The correlation between TVE.TO and GILD shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TVE.TO:
CA$6.38B
GILD:
$157.49B
TVE.TO:
-CA$0.19
GILD:
$7.35
TVE.TO:
4.50
GILD:
5.30
TVE.TO:
3.62
GILD:
6.70
TVE.TO:
CA$1.44B
GILD:
$29.74B
TVE.TO:
CA$560.03M
GILD:
$18.74B
TVE.TO:
CA$596.84M
GILD:
$12.88B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TVE.TO vs. GILD — Ранг доходности на риск
TVE.TO
GILD
Сравнение TVE.TO c GILD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO) и Gilead Sciences, Inc. (GILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TVE.TO | GILD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.13 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 18.36 | 0.92 | +17.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 58.84 | 2.49 | +56.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TVE.TO и GILD
Максимальная просадка TVE.TO за все время составила -94.30%, что больше максимальной просадки GILD в -48.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVE.TO и GILD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TVE.TO | GILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.30% | -48.16% | -46.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.99% | -19.49% | +9.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.89% | -25.87% | -9.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.72% | -25.87% | -27.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.68% | -36.49% | -55.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.60% | -16.56% | +9.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.13% | -19.05% | -32.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 7.16% | -4.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности TVE.TO и GILD
Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO) имеет более высокую волатильность в 15.63% по сравнению с Gilead Sciences, Inc. (GILD) с волатильностью 8.01%. Это указывает на то, что TVE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GILD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TVE.TO | GILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.63% | 8.01% | +7.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.53% | 19.11% | +10.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.60% | 26.81% | +8.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.76% | 25.14% | +18.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.95% | 26.36% | +26.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TVE.TO и GILD
Дивидендная доходность TVE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности GILD в 2.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILD Gilead Sciences, Inc. | 2.54% | 2.57% | 3.33% | 3.70% | 3.40% | 3.91% | 4.67% | 3.88% | 3.65% | 2.90% | 2.57% | 1.27% |
TVE.TO Tamarack Valley Energy Ltd. | 1.00% | 1.93% | 3.15% | 4.90% | 2.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TVE.TO и GILD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tamarack Valley Energy Ltd. и Gilead Sciences, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TVE.TO и GILD
TVE.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tamarack Valley Energy Ltd. сообщила о валовой прибыли в 182.80M при выручке в 375.55M, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.
GILD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.20M при выручке в 6.96B, что соответствует валовой рентабельности в 1.1%.
TVE.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tamarack Valley Energy Ltd. сообщила об операционной прибыли в 163.31M при выручке в 375.55M, что соответствует операционной рентабельности 43.5%.
GILD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.59B при выручке в 6.96B, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.
TVE.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tamarack Valley Energy Ltd. сообщила о чистой прибыли в 5.65M при выручке в 375.55M, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.
GILD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.02B при выручке в 6.96B, что соответствует чистой рентабельности 29.0%.
Часто задаваемые вопросы
TVE.TO and GILD have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TVE.TO и GILD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор