Сравнение TVE.TO с CAH
TVE.TO (Tamarack Valley Energy Ltd.) and CAH (Cardinal Health, Inc.) are both stocks. TVE.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy), while CAH operates in Medical Distribution (Healthcare). Over the past 10 years, TVE.TO returned 14.90%/yr vs 15.30%/yr for CAH. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TVE.TO и CAH
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TVE.TO торгуется в CAD, в то время как CAH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CAH были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TVE.TO показывает доходность 63.75%, что значительно выше, чем у CAH с доходностью 11.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TVE.TO имеют среднегодовую доходность 14.90%, а акции CAH немного впереди с 15.30%.
TVE.TO
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- 63.75%
- 6 месяцев
- 68.02%
- 1 год
- 182.18%
- 3 года*
- 62.92%
- 5 лет*
- 41.15%
- 10 лет*
- 14.90%
CAH
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- 22.66%
- С начала года
- 11.80%
- 6 месяцев
- 15.25%
- 1 год
- 44.34%
- 3 года*
- 40.90%
- 5 лет*
- 37.41%
- 10 лет*
- 15.30%
Сравнение доходности по годам TVE.TO и CAH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TVE.TO Tamarack Valley Energy Ltd. | 63.75% | 71.65% | 62.29% | -28.32% | 18.84% | 203.15% | -36.50% | -15.25% | -17.48% | -17.34% |
CAH Cardinal Health, Inc. | 11.80% | 68.20% | 29.09% | 30.95% | 63.84% | -0.45% | 7.48% | 13.18% | -18.15% | -18.56% |
Correlation
The correlation between TVE.TO and CAH is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2008 г. | 0.11 |
The correlation between TVE.TO and CAH shifts across timeframes, from -0.02 (3 years) to 0.14 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TVE.TO:
CA$6.38B
CAH:
$52.83B
TVE.TO:
-CA$0.19
CAH:
$6.55
TVE.TO:
4.50
CAH:
0.21
TVE.TO:
CA$1.44B
CAH:
$250.55B
TVE.TO:
CA$560.03M
CAH:
$9.23B
TVE.TO:
CA$596.84M
CAH:
$2.79B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TVE.TO vs. CAH — Ранг доходности на риск
TVE.TO
CAH
Сравнение TVE.TO c CAH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO) и Cardinal Health, Inc. (CAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TVE.TO | CAH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.32 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 18.36 | 2.19 | +16.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 58.84 | 5.92 | +52.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TVE.TO и CAH
Максимальная просадка TVE.TO за все время составила -94.30%, что больше максимальной просадки CAH в -67.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVE.TO и CAH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TVE.TO | CAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.30% | -67.64% | -26.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.99% | -20.33% | +10.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.89% | -20.33% | -14.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.72% | -21.23% | -32.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.68% | -46.65% | -45.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.60% | -0.11% | -6.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.13% | -26.77% | -24.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 7.51% | -4.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности TVE.TO и CAH
Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO) имеет более высокую волатильность в 15.63% по сравнению с Cardinal Health, Inc. (CAH) с волатильностью 7.40%. Это указывает на то, что TVE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TVE.TO | CAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.63% | 7.40% | +8.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.53% | 20.83% | +8.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.60% | 30.84% | +4.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.76% | 26.05% | +17.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.95% | 29.79% | +23.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TVE.TO и CAH
Дивидендная доходность TVE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности CAH в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAH Cardinal Health, Inc. | 0.91% | 0.99% | 1.28% | 1.98% | 2.57% | 3.80% | 3.62% | 3.80% | 4.24% | 3.00% | 2.41% | 1.68% |
TVE.TO Tamarack Valley Energy Ltd. | 1.00% | 1.93% | 3.15% | 4.90% | 2.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TVE.TO и CAH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tamarack Valley Energy Ltd. и Cardinal Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TVE.TO и CAH
TVE.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tamarack Valley Energy Ltd. сообщила о валовой прибыли в 182.80M при выручке в 375.55M, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.
CAH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.50B при выручке в 60.94B, что соответствует валовой рентабельности в 4.1%.
TVE.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tamarack Valley Energy Ltd. сообщила об операционной прибыли в 163.31M при выручке в 375.55M, что соответствует операционной рентабельности 43.5%.
CAH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в 509.00M при выручке в 60.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
TVE.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tamarack Valley Energy Ltd. сообщила о чистой прибыли в 5.65M при выручке в 375.55M, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.
CAH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в 399.00M при выручке в 60.94B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
Часто задаваемые вопросы
TVE.TO and CAH have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TVE.TO и CAH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор