Сравнение TTXU с INTW
TTXU (Direxion Daily Technology Top 5 Bull 2X ETF) and INTW (GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. TTXU is passively managed, while INTW is actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. TTXU charges 0.98%/yr vs 1.50%/yr for INTW.
Доходность
Сравнение доходности TTXU и INTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTXU показывает доходность 50.42%, что значительно ниже, чем у INTW с доходностью 407.81%.
TTXU
- 1 день
- 6.45%
- 1 месяц
- -5.48%
- 6 месяцев
- 64.81%
- С начала года
- 50.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
INTW
- 1 день
- 17.40%
- 1 месяц
- -42.20%
- 6 месяцев
- 202.07%
- С начала года
- 407.81%
- 1 год
- 943.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 333.58%
Сравнение доходности по годам TTXU и INTW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TTXU Direxion Daily Technology Top 5 Bull 2X ETF | 50.42% | -14.75% |
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 407.81% | 10.56% |
Correlation
The correlation between TTXU and INTW is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTXU vs. INTW — Ранг доходности на риск
TTXU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
INTW
Сравнение TTXU c INTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Top 5 Bull 2X ETF (TTXU) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTXU | INTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.50 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 16.63 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 39.74 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTXU и INTW
Максимальная просадка TTXU за все время составила -51.47%, что меньше максимальной просадки INTW в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTXU и INTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTXU | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.47% | -60.58% | +9.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -57.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.10% | -47.73% | +31.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.09% | -29.93% | +7.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 23.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TTXU и INTW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTXU | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 47.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 124.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.63% | 155.00% | -91.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.63% | 149.66% | -86.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.63% | 149.66% | -86.03% |
Сравнение комиссий TTXU и INTW
TTXU берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии INTW в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTXU и INTW
Дивидендная доходность TTXU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, тогда как INTW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
TTXU Direxion Daily Technology Top 5 Bull 2X ETF | 0.50% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
TTXU and INTW have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TTXU is cheaper at 0.98% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TTXU is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.50% for INTW.
TTXU has the higher dividend yield at 0.50%, compared with 0.00% for INTW.
They also come from different issuers: Direxion and GraniteShares. Their fees differ too: 0.98% for TTXU and 1.50% for INTW.
Подберите оптимальное распределение для TTXU и INTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор