Сравнение TTXU с INTW
TTXU (Direxion Daily Technology Top 5 Bull 2X ETF) and INTW (GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. TTXU is passively managed, while INTW is actively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. TTXU charges 0.98%/yr vs 1.50%/yr for INTW.
Доходность
Сравнение доходности TTXU и INTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTXU показывает доходность 36.04%, что значительно ниже, чем у INTW с доходностью 401.83%.
TTXU
- 1 день
- -14.57%
- 1 месяц
- 13.49%
- С начала года
- 36.04%
- 6 месяцев
- 20.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INTW
- 1 день
- -23.15%
- 1 месяц
- -28.73%
- С начала года
- 401.83%
- 6 месяцев
- 293.92%
- 1 год
- 1,242.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TTXU и INTW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TTXU Direxion Daily Technology Top 5 Bull 2X ETF | 36.04% | -15.88% |
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 401.83% | -3.14% |
Correlation
The correlation between TTXU and INTW is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTXU vs. INTW — Ранг доходности на риск
TTXU
INTW
Сравнение TTXU c INTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Top 5 Bull 2X ETF (TTXU) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TTXU | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 8.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 2.55 | -2.18 |
Просадки
Сравнение просадок TTXU и INTW
Максимальная просадка TTXU за все время составила -51.47%, что меньше максимальной просадки INTW в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTXU и INTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTXU | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.47% | -60.58% | +9.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -49.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.12% | -44.49% | +20.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.71% | -30.11% | +7.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 21.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TTXU и INTW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTXU | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 49.34% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 113.88% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.89% | 145.43% | -84.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.89% | 146.34% | -85.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.89% | 146.34% | -85.45% |
Сравнение комиссий TTXU и INTW
TTXU берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии INTW в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTXU и INTW
Дивидендная доходность TTXU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, тогда как INTW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
TTXU Direxion Daily Technology Top 5 Bull 2X ETF | 0.39% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
TTXU and INTW have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TTXU is cheaper at 0.98% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TTXU is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.50% for INTW.
TTXU has the higher dividend yield at 0.39%, compared with 0.00% for INTW.
They also come from different issuers: Direxion and GraniteShares. Their fees differ too: 0.98% for TTXU and 1.50% for INTW.
Подберите оптимальное распределение для TTXU и INTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор