Сравнение TTXU с IFED
TTXU (Direxion Daily Technology Top 5 Bull 2X ETF) and IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) are both Leveraged Equities funds - TTXU tracks the S&P 500 Information Technology Top 5 Equal Capped Index while IFED tracks the IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. TTXU charges 0.98%/yr vs 0.45%/yr for IFED.
Доходность
Сравнение доходности TTXU и IFED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTXU показывает доходность 36.04%, что значительно выше, чем у IFED с доходностью -3.93%.
TTXU
- 1 день
- -14.57%
- 1 месяц
- 13.49%
- С начала года
- 36.04%
- 6 месяцев
- 20.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IFED
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 4.09%
- С начала года
- -3.93%
- 6 месяцев
- -4.23%
- 1 год
- 1.73%
- 3 года*
- 16.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TTXU и IFED
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TTXU Direxion Daily Technology Top 5 Bull 2X ETF | 36.04% | -15.88% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | -3.93% | -0.27% |
Correlation
The correlation between TTXU and IFED is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTXU vs. IFED — Ранг доходности на риск
TTXU
IFED
Сравнение TTXU c IFED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Top 5 Bull 2X ETF (TTXU) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TTXU | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.64 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок TTXU и IFED
Максимальная просадка TTXU за все время составила -51.47%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTXU и IFED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTXU | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.47% | -22.36% | -29.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.65% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.12% | -5.89% | -18.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.71% | -5.84% | -16.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.77% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TTXU и IFED
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTXU | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.89% | 16.21% | +44.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.89% | 19.87% | +41.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.89% | 19.87% | +41.02% |
Сравнение комиссий TTXU и IFED
TTXU берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTXU и IFED
Дивидендная доходность TTXU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | 0.00% | 0.00% |
TTXU Direxion Daily Technology Top 5 Bull 2X ETF | 0.39% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
TTXU and IFED have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.98% for TTXU.
TTXU has the higher dividend yield at 0.39%, compared with 0.00% for IFED.
TTXU tracks S&P 500 Information Technology Top 5 Equal Capped Index, while IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Direxion and UBS. Their fees differ too: 0.98% for TTXU and 0.45% for IFED.
Подберите оптимальное распределение для TTXU и IFED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор