Сравнение TTXU с FTXN
TTXU (Direxion Daily Technology Top 5 Bull 2X ETF) and FTXN (First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF) are both exchange-traded funds - TTXU is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Information Technology Top 5 Equal Capped Index, while FTXN is a Energy Equities fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Oil & Gas Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. TTXU charges 0.98%/yr vs 0.60%/yr for FTXN.
Доходность
Сравнение доходности TTXU и FTXN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTXU показывает доходность 36.04%, что значительно выше, чем у FTXN с доходностью 29.57%.
TTXU
- 1 день
- -14.57%
- 1 месяц
- 13.49%
- С начала года
- 36.04%
- 6 месяцев
- 20.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTXN
- 1 день
- -2.45%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 29.57%
- 6 месяцев
- 24.63%
- 1 год
- 39.47%
- 3 года*
- 14.80%
- 5 лет*
- 17.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TTXU и FTXN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TTXU Direxion Daily Technology Top 5 Bull 2X ETF | 36.04% | -15.88% |
FTXN First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF | 29.57% | -1.65% |
Correlation
The correlation between TTXU and FTXN is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTXU vs. FTXN — Ранг доходности на риск
TTXU
FTXN
Сравнение TTXU c FTXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Top 5 Bull 2X ETF (TTXU) и First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TTXU | FTXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.73 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.27 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок TTXU и FTXN
Максимальная просадка TTXU за все время составила -51.47%, что меньше максимальной просадки FTXN в -73.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTXU и FTXN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTXU | FTXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.47% | -73.49% | +22.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.59% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.12% | -9.56% | -14.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.71% | -19.23% | -3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TTXU и FTXN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTXU | FTXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.89% | 22.98% | +37.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.89% | 29.68% | +31.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.89% | 31.80% | +29.09% |
Сравнение комиссий TTXU и FTXN
TTXU берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии FTXN в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTXU и FTXN
Дивидендная доходность TTXU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности FTXN в 2.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXN First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF | 2.09% | 2.83% | 2.51% | 3.41% | 2.26% | 1.04% | 1.76% | 2.72% | 2.16% | 1.78% | 0.20% |
TTXU Direxion Daily Technology Top 5 Bull 2X ETF | 0.39% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TTXU and FTXN have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTXN is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTXN is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.98% for TTXU.
FTXN has the higher dividend yield at 2.09%, compared with 0.39% for TTXU.
TTXU is categorized as Leveraged Equities, while FTXN is Energy Equities. TTXU tracks S&P 500 Information Technology Top 5 Equal Capped Index, while FTXN tracks Nasdaq U.S. Smart Oil & Gas Index. They also come from different issuers: Direxion and First Trust. Their fees differ too: 0.98% for TTXU and 0.60% for FTXN.
Подберите оптимальное распределение для TTXU и FTXN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор