Сравнение TTXU с MUU
TTXU (Direxion Daily Technology Top 5 Bull 2X ETF) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - TTXU tracks the S&P 500 Information Technology Top 5 Equal Capped Index while MUU tracks the Micron Technology, Inc. (200% Daily). Both are passively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TTXU charges 0.98%/yr vs 1.01%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности TTXU и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTXU показывает доходность 50.42%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 601.48%.
TTXU
- 1 день
- 6.45%
- 1 месяц
- -5.48%
- 6 месяцев
- 64.81%
- С начала года
- 50.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
MUU
- 1 день
- 24.13%
- 1 месяц
- -34.82%
- 6 месяцев
- 343.44%
- С начала года
- 601.48%
- 1 год
- 3,560.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 564.97%
Сравнение доходности по годам TTXU и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TTXU Direxion Daily Technology Top 5 Bull 2X ETF | 50.42% | -14.75% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 601.48% | 154.78% |
Correlation
The correlation between TTXU and MUU is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTXU vs. MUU — Ранг доходности на риск
TTXU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MUU
Сравнение TTXU c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Top 5 Bull 2X ETF (TTXU) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTXU | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.68 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 64.88 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 199.64 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTXU и MUU
Максимальная просадка TTXU за все время составила -51.47%, что меньше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTXU и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTXU | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.47% | -75.07% | +23.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -55.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.10% | -42.84% | +26.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.09% | -23.80% | +1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 18.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TTXU и MUU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTXU | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 63.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 126.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.63% | 153.82% | -90.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.63% | 142.92% | -79.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.63% | 142.92% | -79.29% |
Сравнение комиссий TTXU и MUU
TTXU берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии MUU в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTXU и MUU
Дивидендная доходность TTXU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности MUU в 0.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 0.97% | 4.27% | 0.31% |
TTXU Direxion Daily Technology Top 5 Bull 2X ETF | 0.50% | 0.34% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TTXU and MUU have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TTXU is cheaper at 0.98% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TTXU is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.01% for MUU.
MUU has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.50% for TTXU.
TTXU tracks S&P 500 Information Technology Top 5 Equal Capped Index, while MUU tracks Micron Technology, Inc. (200% Daily). Their fees differ too: 0.98% for TTXU and 1.01% for MUU.
Подберите оптимальное распределение для TTXU и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор