Сравнение TTWO с RGTI
TTWO (Take-Two Interactive Software, Inc.) and RGTI (Rigetti Computing Inc) are both stocks. TTWO operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services), while RGTI operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 5 years, TTWO returned 2.58%/yr vs 16.53%/yr for RGTI. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TTWO и RGTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTWO показывает доходность -17.29%, что значительно ниже, чем у RGTI с доходностью -5.28%.
TTWO
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -12.65%
- С начала года
- -17.29%
- 6 месяцев
- -12.31%
- 1 год
- -8.03%
- 3 года*
- 15.77%
- 5 лет*
- 2.58%
- 10 лет*
- 18.63%
RGTI
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 17.54%
- С начала года
- -5.28%
- 6 месяцев
- -18.81%
- 1 год
- 84.04%
- 3 года*
- 152.06%
- 5 лет*
- 16.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TTWO и RGTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. | -17.29% | 39.09% | 14.37% | 54.57% | -41.41% | 0.72% |
RGTI Rigetti Computing Inc | -5.28% | 45.15% | 1,449.40% | 35.07% | -92.91% | 3.94% |
Correlation
The correlation between TTWO and RGTI is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2021 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
TTWO:
$39.24B
RGTI:
$7.04B
TTWO:
-$1.62
RGTI:
-$0.71
TTWO:
5.84
RGTI:
664.25
TTWO:
11.18
RGTI:
12.06
TTWO:
$6.66B
RGTI:
$10.02M
TTWO:
$3.81B
RGTI:
$3.00M
TTWO:
$850.50M
RGTI:
-$263.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTWO vs. RGTI — Ранг доходности на риск
TTWO
RGTI
Сравнение TTWO c RGTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) и Rigetti Computing Inc (RGTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTWO | RGTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.19 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 0.96 | -1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 1.47 | -2.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTWO и RGTI
Максимальная просадка TTWO за все время составила -80.85%, что меньше максимальной просадки RGTI в -96.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTWO и RGTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTWO | RGTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.85% | -96.89% | +16.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.68% | -77.10% | +49.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.68% | -78.83% | +51.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.50% | -96.89% | +45.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.27% | -62.76% | +43.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.79% | -58.84% | +31.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.81% | 49.98% | -37.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTWO и RGTI
Текущая волатильность для Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) составляет 10.33%, в то время как у Rigetti Computing Inc (RGTI) волатильность равна 44.79%. Это указывает на то, что TTWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RGTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTWO | RGTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.33% | 44.79% | -34.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.93% | 71.15% | -47.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.37% | 109.21% | -79.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.30% | 128.97% | -96.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.03% | 127.17% | -93.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTWO и RGTI
Ни TTWO, ни RGTI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TTWO и RGTI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Take-Two Interactive Software, Inc. и Rigetti Computing Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TTWO and RGTI have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGTI has higher volatility (44.79%) compared to TTWO (10.33%). In terms of maximum drawdown, TTWO dropped -80.85% vs RGTI's -96.89%.
RGTI currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TTWO и RGTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор