PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTTX.TO с URA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TTTX.TO с URA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF (TTTX.TO) и Global X Uranium ETF (URA).

TTTX.TO и URA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TTTX.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Mirae Asset Global Innovative Bluechip Top 10 Index. Фонд был запущен 14 мая 2024 г.. URA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TTTX.TO и URA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF (TTTX.TO) и Global X Uranium ETF (URA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TTTX.TO и URA

2026 (YTD)20252024
TTTX.TO
Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF		-5.40%18.31%21.44%
URA
Global X Uranium ETF		16.74%59.51%-10.91%
Разные валюты инструментов

TTTX.TO торгуется в CAD, в то время как URA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения URA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TTTX.TO показывает доходность -5.40%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 14.87%.

TTTX.TO

1 день
3.50%
1 месяц
-0.47%
С начала года
-5.40%
6 месяцев
-2.07%
1 год
22.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

URA

1 день
0.00%
1 месяц
-12.74%
С начала года
14.87%
6 месяцев
4.94%
1 год
113.78%
3 года*
41.88%
5 лет*
27.25%
10 лет*
17.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF

Global X Uranium ETF

Часто сравнивают с TTTX.TO:
TTTX.TO с HDIV.TOTTTX.TO с AIGO.TOTTTX.TO с TEC.TOTTTX.TO с TINF.TOTTTX.TO с XML.TOTTTX.TO с BGIE.TOTTTX.TO с BREA.TO
Часто сравнивают с URA:
URA с NLRURA с URNMURA с NUKZURA с CCJURA с UUUUURA с U-U.TOURA с URAN

Сравнение комиссий TTTX.TO и URA

TTTX.TO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии URA в 0.69%.

URA
Global X Uranium ETF
TTTX.TO
Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF

Доходность на риск

TTTX.TO vs. URA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTTX.TO
Ранг доходности на риск TTTX.TO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTTX.TO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTTX.TO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTTX.TO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTTX.TO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTTX.TO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
URA
Ранг доходности на риск URA: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTTX.TO c URA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF (TTTX.TO) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTTX.TOURADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

2.39

-1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

2.90

-1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.36

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

4.05

-2.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.15

9.57

-4.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTTX.TO vs. URA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTTX.TO на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа URA равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTTX.TO и URA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTTX.TOURAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

2.39

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.00

+0.85

Корреляция

Корреляция между TTTX.TO и URA составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTTX.TO и URA

Дивидендная доходность TTTX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности URA в 4.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TTTX.TO
Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF		0.11%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URA
Global X Uranium ETF		4.23%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%

Просадки

Сравнение просадок TTTX.TO и URA

Максимальная просадка TTTX.TO за все время составила -23.27%, что меньше максимальной просадки URA в -90.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTTX.TO и URA.

Загрузка...

Показатели просадок

TTTX.TOURAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.27%

-93.54%

+70.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-28.43%

+14.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.58%

-44.10%

+35.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.43%

-75.40%

+70.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.39%

11.89%

-7.50%

Волатильность

Сравнение волатильности TTTX.TO и URA

Текущая волатильность для Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF (TTTX.TO) составляет 6.80%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 14.11%. Это указывает на то, что TTTX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TTTX.TOURAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.80%

14.11%

-7.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

37.81%

-25.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.35%

47.91%

-25.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.11%

40.50%

-19.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.11%

34.84%

-13.73%