PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTTX.TO с AIGO.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TTTX.TO с AIGO.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF (TTTX.TO) и Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF (AIGO.TO).

TTTX.TO и AIGO.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TTTX.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Mirae Asset Global Innovative Bluechip Top 10 Index. Фонд был запущен 14 мая 2024 г.. AIGO.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Фонд был запущен 14 мая 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TTTX.TO и AIGO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF (TTTX.TO) и Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF (AIGO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TTTX.TO и AIGO.TO

2026 (YTD)20252024
TTTX.TO
Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF		-5.40%18.31%21.44%
AIGO.TO
Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF		-5.51%24.69%20.28%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TTTX.TO показывает доходность -5.40%, а AIGO.TO немного ниже – -5.51%.

TTTX.TO

1 день
3.50%
1 месяц
-0.47%
С начала года
-5.40%
6 месяцев
-2.07%
1 год
22.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIGO.TO

1 день
1.38%
1 месяц
-3.73%
С начала года
-5.51%
6 месяцев
-4.99%
1 год
25.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF

Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF

Часто сравнивают с TTTX.TO:
TTTX.TO с HDIV.TOTTTX.TO с TEC.TOTTTX.TO с URATTTX.TO с TINF.TOTTTX.TO с XML.TOTTTX.TO с BREA.TOTTTX.TO с BGIE.TO
Часто сравнивают с AIGO.TO:
AIGO.TO с CIAI.TOAIGO.TO с CHPS.TOAIGO.TO с BOTZAIGO.TO с RBOT.TOAIGO.TO с QQQAIGO.TO с INAI.TOAIGO.TO с QQC.TO

Сравнение комиссий TTTX.TO и AIGO.TO

И TTTX.TO, и AIGO.TO имеют комиссию равную 0.60%.

TTTX.TO
Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF
AIGO.TO
Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF

Доходность на риск

TTTX.TO vs. AIGO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTTX.TO
Ранг доходности на риск TTTX.TO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTTX.TO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTTX.TO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTTX.TO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTTX.TO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTTX.TO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
AIGO.TO
Ранг доходности на риск AIGO.TO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIGO.TO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIGO.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIGO.TO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIGO.TO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIGO.TO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTTX.TO c AIGO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF (TTTX.TO) и Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF (AIGO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTTX.TOAIGO.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.94

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.51

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.20

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.54

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.15

4.44

+0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTTX.TO vs. AIGO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTTX.TO на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIGO.TO равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTTX.TO и AIGO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTTX.TOAIGO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.94

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.85

0.00

Корреляция

Корреляция между TTTX.TO и AIGO.TO составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTTX.TO и AIGO.TO

Дивидендная доходность TTTX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что больше доходности AIGO.TO в 0.09%

TTM20252024
TTTX.TO
Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF		0.11%0.10%0.00%
AIGO.TO
Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF		0.09%0.09%0.49%

Просадки

Сравнение просадок TTTX.TO и AIGO.TO

Максимальная просадка TTTX.TO за все время составила -23.27%, что меньше максимальной просадки AIGO.TO в -26.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTTX.TO и AIGO.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TTTX.TOAIGO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.27%

-26.71%

+3.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-17.14%

+3.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.58%

-12.24%

+3.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.43%

-4.78%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.39%

5.95%

-1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности TTTX.TO и AIGO.TO

Текущая волатильность для Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF (TTTX.TO) составляет 6.80%, в то время как у Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF (AIGO.TO) волатильность равна 8.85%. Это указывает на то, что TTTX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIGO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TTTX.TOAIGO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.80%

8.85%

-2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

17.73%

-5.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.35%

27.60%

-5.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.11%

23.90%

-2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.11%

23.90%

-2.79%