Сравнение TTMI с LPTH
TTMI (TTM Technologies, Inc.) and LPTH (LightPath Technologies, Inc.) are both stocks. Both operate in the Electronic Components industry within the Technology sector. Over the past 10 years, TTMI returned 28.75%/yr vs 20.55%/yr for LPTH. Their 0.15 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности TTMI и LPTH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTMI показывает доходность 90.22%, что значительно выше, чем у LPTH с доходностью 11.02%. За последние 10 лет акции TTMI превзошли акции LPTH по среднегодовой доходности: 28.75% против 20.55% соответственно.
TTMI
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -12.14%
- 6 месяцев
- 36.41%
- С начала года
- 90.22%
- 1 год
- 199.32%
- 3 года*
- 105.84%
- 5 лет*
- 56.39%
- 10 лет*
- 28.75%
- Всё время*
- 7.39%
LPTH
- 1 день
- -4.00%
- 1 месяц
- -14.96%
- 6 месяцев
- 27.55%
- С начала года
- 11.02%
- 1 год
- 241.60%
- 3 года*
- 88.15%
- 5 лет*
- 41.96%
- 10 лет*
- 20.55%
- Всё время*
- 3.27%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $27.26M | $30.92M | $49.97M | |
| $408.37M | $347.34M | $464.70M |
Сравнение доходности по годам TTMI и LPTH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTMI TTM Technologies, Inc. | 90.22% | 178.79% | 56.55% | 4.84% | 1.21% | 8.01% | -8.34% | 54.68% | -37.91% | 14.97% |
LPTH LightPath Technologies, Inc. | 11.02% | 205.95% | 180.16% | 3.28% | -50.00% | -37.76% | 440.69% | -51.34% | -32.88% | 44.16% |
Correlation
The correlation between TTMI and LPTH is 0.41, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.41 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2000 г. | 0.15 |
Over the past year, TTMI and LPTH have become more correlated (0.41) than their long-term average of 0.15, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
TTMI:
$13.63B
LPTH:
$752.84M
TTMI:
$2.96
LPTH:
-$82.72K
TTMI:
3.10
LPTH:
0.00
TTMI:
$3.38B
LPTH:
$19.15T
TTMI:
$699.32M
LPTH:
$6.96T
TTMI:
$435.13M
LPTH:
-$4.25T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTMI vs. LPTH — Ранг доходности на риск
TTMI
LPTH
Сравнение TTMI c LPTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TTM Technologies, Inc. (TTMI) и LightPath Technologies, Inc. (LPTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTMI | LPTH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.31 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.71 | 5.04 | -1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.67 | 11.48 | +2.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTMI и LPTH
Максимальная просадка TTMI за все время составила -94.68%, примерно равная максимальной просадке LPTH в -99.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTMI и LPTH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTMI | LPTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.68% | -99.65% | +4.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.05% | -48.26% | -5.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.05% | -61.08% | +7.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.05% | -64.66% | +10.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.19% | -86.28% | +30.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.74% | -81.64% | +40.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.70% | -86.27% | +36.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.64% | 21.14% | -6.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTMI и LPTH
Текущая волатильность для TTM Technologies, Inc. (TTMI) составляет 30.56%, в то время как у LightPath Technologies, Inc. (LPTH) волатильность равна 35.23%. Это указывает на то, что TTMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LPTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTMI | LPTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.56% | 35.23% | -4.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.71% | 83.61% | -20.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.55% | 121.13% | -41.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.16% | 84.75% | -32.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.64% | 80.53% | -33.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTMI и LPTH
Ни TTMI, ни LPTH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TTMI и LPTH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TTM Technologies, Inc. и LightPath Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TTMI и LPTH
TTMI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., TTM Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 211.86M при выручке в 1.00B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.
LPTH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., LightPath Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.96T при выручке в 19.15T, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.
TTMI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., TTM Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 109.06M при выручке в 1.00B, что соответствует операционной рентабельности 10.9%.
LPTH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., LightPath Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в -4.25T при выручке в 19.15T, что соответствует операционной рентабельности -22.2%.
TTMI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., TTM Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 83.05M при выручке в 1.00B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.
LPTH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., LightPath Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.11T при выручке в 19.15T, что соответствует чистой рентабельности -21.4%.
Часто задаваемые вопросы
TTMI and LPTH have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LPTH has higher volatility (35.23%) compared to TTMI (30.56%). In terms of maximum drawdown, TTMI dropped -94.68% vs LPTH's -99.65%.
TTMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TTMI и LPTH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор