Сравнение TTEQ с CHAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Technology ETF (TTEQ) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT).
TTEQ и CHAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TTEQ - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 23 окт. 2024 г.. CHAT - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 17 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности TTEQ и CHAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TTEQ и CHAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TTEQ T. Rowe Price Technology ETF | -5.44% | 24.25% | 3.92% |
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 9.04% | 49.85% | 5.28% |
Доходность по периодам
С начала года, TTEQ показывает доходность -5.44%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 9.04%.
TTEQ
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -5.44%
- 6 месяцев
- -5.46%
- 1 год
- 29.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHAT
- 1 день
- 3.95%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 9.04%
- 6 месяцев
- 5.64%
- 1 год
- 87.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TTEQ и CHAT
TTEQ берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии CHAT в 0.75%.
Доходность на риск
TTEQ vs. CHAT — Ранг доходности на риск
TTEQ
CHAT
Сравнение TTEQ c CHAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Technology ETF (TTEQ) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TTEQ | CHAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 2.55 | -1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 3.16 | -1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.44 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 5.51 | -3.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.54 | 15.32 | -9.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TTEQ | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 2.55 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 1.33 | -0.77 |
Корреляция
Корреляция между TTEQ и CHAT составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTEQ и CHAT
TTEQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
TTEQ T. Rowe Price Technology ETF | 0.00% | 0.00% |
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 2.61% | 2.85% |
Просадки
Сравнение просадок TTEQ и CHAT
Максимальная просадка TTEQ за все время составила -26.97%, что меньше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTEQ и CHAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| TTEQ | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.97% | -31.34% | +4.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.31% | -16.28% | -1.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.99% | -3.05% | -8.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.11% | -5.61% | +0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.55% | 5.86% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTEQ и CHAT
Текущая волатильность для T. Rowe Price Technology ETF (TTEQ) составляет 9.88%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 13.18%. Это указывает на то, что TTEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TTEQ | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.88% | 13.18% | -3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.38% | 23.54% | -5.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.31% | 34.44% | -6.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.17% | 29.33% | -2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.17% | 29.33% | -2.16% |