Сравнение TTDU с YSPY
TTDU (T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF) and YSPY (GraniteShares YieldBOOST SPY ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. TTDU charges 1.50%/yr vs 1.07%/yr for YSPY.
Доходность
Сравнение доходности TTDU и YSPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTDU показывает доходность -76.51%, что значительно ниже, чем у YSPY с доходностью 5.57%.
TTDU
- 1 день
- 4.66%
- 1 месяц
- -30.83%
- С начала года
- -76.51%
- 6 месяцев
- -78.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YSPY
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 3.66%
- С начала года
- 5.57%
- 6 месяцев
- 6.83%
- 1 год
- 27.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TTDU и YSPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TTDU T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF | -76.51% | -37.11% |
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | 5.57% | 4.08% |
Correlation
The correlation between TTDU and YSPY is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTDU vs. YSPY — Ранг доходности на риск
TTDU
YSPY
Сравнение TTDU c YSPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF (TTDU) и GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TTDU | YSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.87 | 0.56 | -1.43 |
Просадки
Сравнение просадок TTDU и YSPY
Максимальная просадка TTDU за все время составила -89.89%, что больше максимальной просадки YSPY в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTDU и YSPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTDU | YSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.89% | -18.74% | -71.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.42% | -0.40% | -89.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.39% | -4.99% | -54.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TTDU и YSPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTDU | YSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.77% | 19.08% | +88.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.77% | 21.24% | +86.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.77% | 21.24% | +86.53% |
Сравнение комиссий TTDU и YSPY
TTDU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии YSPY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTDU и YSPY
TTDU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.96%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TTDU T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | 56.96% | 45.57% |
Часто задаваемые вопросы
TTDU and YSPY have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, YSPY is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
YSPY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.50% for TTDU.
YSPY has the higher dividend yield at 56.96%, compared with 0.00% for TTDU.
They also come from different issuers: T-Rex and GraniteShares. Their fees differ too: 1.50% for TTDU and 1.07% for YSPY.
Подберите оптимальное распределение для TTDU и YSPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор