Сравнение TTDU с TERG
TTDU (T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF) and TERG (Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. TTDU charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for TERG.
Доходность
Сравнение доходности TTDU и TERG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTDU показывает доходность -76.51%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 225.36%.
TTDU
- 1 день
- 4.66%
- 1 месяц
- -30.83%
- С начала года
- -76.51%
- 6 месяцев
- -78.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TERG
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 23.46%
- С начала года
- 225.36%
- 6 месяцев
- 202.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TTDU и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TTDU T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF | -76.51% | -15.54% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 225.36% | 28.17% |
Correlation
The correlation between TTDU and TERG is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение TTDU c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF (TTDU) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TTDU | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.87 | 9.47 | -10.34 |
Просадки
Сравнение просадок TTDU и TERG
Максимальная просадка TTDU за все время составила -89.89%, что больше максимальной просадки TERG в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTDU и TERG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTDU | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.89% | -49.52% | -40.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.42% | -17.07% | -72.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.39% | -13.75% | -45.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTDU и TERG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTDU | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.77% | 138.78% | -31.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.77% | 138.78% | -31.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.77% | 138.78% | -31.01% |
Сравнение комиссий TTDU и TERG
TTDU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTDU и TERG
Ни TTDU, ни TERG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TTDU and TERG have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TERG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TERG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for TTDU.
TTDU and TERG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: T-Rex and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for TTDU and 0.75% for TERG.
Подберите оптимальное распределение для TTDU и TERG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор