Сравнение TTDU с AFRU
TTDU (T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF) and AFRU (T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds from T-Rex. Both are actively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TTDU и AFRU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTDU показывает доходность -77.55%, что значительно ниже, чем у AFRU с доходностью -38.11%.
TTDU
- 1 день
- -5.44%
- 1 месяц
- -31.38%
- С начала года
- -77.55%
- 6 месяцев
- -78.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AFRU
- 1 день
- -13.32%
- 1 месяц
- -6.56%
- С начала года
- -38.11%
- 6 месяцев
- -32.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TTDU и AFRU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TTDU T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF | -77.55% | -37.11% |
AFRU T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF | -38.11% | -42.29% |
Correlation
The correlation between TTDU and AFRU is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение TTDU c AFRU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF (TTDU) и T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF (AFRU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TTDU | AFRU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.87 | -0.63 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок TTDU и AFRU
Максимальная просадка TTDU за все время составила -89.89%, что больше максимальной просадки AFRU в -84.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTDU и AFRU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTDU | AFRU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.89% | -84.44% | -5.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.89% | -65.60% | -24.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.22% | -56.01% | -3.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTDU и AFRU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTDU | AFRU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.88% | 121.30% | -13.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.88% | 121.30% | -13.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.88% | 121.30% | -13.42% |
Сравнение комиссий TTDU и AFRU
И TTDU, и AFRU имеют комиссию равную 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTDU и AFRU
Ни TTDU, ни AFRU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TTDU and AFRU have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TTDU and AFRU have the same expense ratio: 1.50% per year.
TTDU and AFRU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для TTDU и AFRU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор