Сравнение TTD с USD=X
TTD (The Trade Desk, Inc.) is a stock, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 5 years, TTD returned -20.31%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности TTD и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TTD
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -8.84%
- С начала года
- -49.21%
- 6 месяцев
- -47.39%
- 1 год
- -71.63%
- 3 года*
- -37.11%
- 5 лет*
- -20.31%
- 10 лет*
- —
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам TTD и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTD The Trade Desk, Inc. | -49.21% | -67.70% | 63.33% | 60.52% | -51.08% | 14.41% | 208.34% | 123.83% | 153.79% | 65.27% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTD vs. USD=X — Ранг доходности на риск
TTD
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TTD c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Trade Desk, Inc. (TTD) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTD | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTD и USD=X
Максимальная просадка TTD за все время составила -86.45%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTD и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTD | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.45% | 0.00% | -86.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.94% | 0.00% | -78.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.45% | 0.00% | -86.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.45% | 0.00% | -86.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | 0.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.18% | 0.00% | -86.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.27% | 0.00% | -27.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.84% | 0.00% | +56.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTD и USD=X
The Trade Desk, Inc. (TTD) имеет более высокую волатильность в 18.89% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что TTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTD | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.89% | 0.00% | +18.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.21% | 0.00% | +41.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.24% | 0.00% | +64.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.34% | 0.00% | +67.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.43% | 0.00% | +68.43% |
Часто задаваемые вопросы
TTD has higher volatility (18.89%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, TTD dropped -86.45% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для TTD и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор