Сравнение TTAPY с BIP
TTAPY (TTW Public Company Limited) and BIP (Brookfield Infrastructure Partners L.P.) are both stocks. Both are in the Utilities sector — TTAPY in Utilities - Regulated Water, BIP in Utilities - Diversified. Over the past 10 years, TTAPY returned 4.60%/yr vs 12.59%/yr for BIP. Their 0.05 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности TTAPY и BIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTAPY показывает доходность 2.61%, что значительно ниже, чем у BIP с доходностью 19.17%. За последние 10 лет акции TTAPY уступали акциям BIP по среднегодовой доходности: 4.60% против 12.59% соответственно.
TTAPY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.60%
- С начала года
- 2.61%
- 1 год
- 20.29%
- 3 года*
- 13.15%
- 5 лет*
- 3.86%
- 10 лет*
- 4.60%
- Всё время*
- 6.49%
BIP
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 6.27%
- 6 месяцев
- 12.59%
- С начала года
- 19.17%
- 1 год
- 35.65%
- 3 года*
- 12.96%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- 12.59%
- Всё время*
- 14.96%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $57.31M | $45.08M | $34.19M | |
| $15.11 | $6.87 | $166.64 |
Сравнение доходности по годам TTAPY и BIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTAPY TTW Public Company Limited | 2.61% | 23.94% | 7.75% | 9.43% | -21.49% | -12.78% | -2.99% | 21.66% | 3.29% | 33.12% |
BIP Brookfield Infrastructure Partners L.P. | 19.17% | 15.15% | 6.40% | 6.64% | -20.73% | 27.77% | 15.45% | 51.38% | -19.15% | 39.72% |
Correlation
The correlation between TTAPY and BIP is 0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.09 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г. | 0.05 |
Фундаментальные показатели
TTAPY:
$1.21B
BIP:
$18.26B
TTAPY:
THB 40.77
BIP:
$0.88
TTAPY:
12.30
BIP:
44.95
TTAPY:
58.62
BIP:
0.23
TTAPY:
7.66
BIP:
0.73
TTAPY:
THB 5.23B
BIP:
$25.06B
TTAPY:
THB 3.58B
BIP:
$6.65B
TTAPY:
THB 4.52B
BIP:
$11.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTAPY vs. BIP — Ранг доходности на риск
TTAPY
BIP
Сравнение TTAPY c BIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TTW Public Company Limited (TTAPY) и Brookfield Infrastructure Partners L.P. (BIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTAPY | BIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.29 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 2.92 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.88 | 8.05 | -3.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTAPY и BIP
Максимальная просадка TTAPY за все время составила -37.48%, что меньше максимальной просадки BIP в -56.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTAPY и BIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTAPY | BIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.48% | -56.07% | +18.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.73% | -12.25% | +3.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.45% | -35.02% | +25.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.60% | -49.85% | +26.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.48% | -51.33% | +13.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.25% | -6.97% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.65% | -10.19% | -6.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 4.48% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTAPY и BIP
Текущая волатильность для TTW Public Company Limited (TTAPY) составляет 0.00%, в то время как у Brookfield Infrastructure Partners L.P. (BIP) волатильность равна 7.34%. Это указывает на то, что TTAPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTAPY | BIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 7.34% | -7.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.91% | 16.33% | -4.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.20% | 20.87% | +1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.62% | 26.91% | -10.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.26% | 28.00% | -4.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTAPY и BIP
Дивидендная доходность TTAPY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что меньше доходности BIP в 6.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIP Brookfield Infrastructure Partners L.P. | 6.39% | 4.95% | 5.10% | 4.86% | 4.65% | 3.35% | 3.92% | 4.02% | 5.44% | 3.88% | 4.62% | 5.59% |
TTAPY TTW Public Company Limited | 6.28% | 5.97% | 6.51% | 6.61% | 6.87% | 5.48% | 4.10% | 1.85% | 4.02% | 4.44% | 5.87% | 3.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TTAPY и BIP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TTW Public Company Limited и Brookfield Infrastructure Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TTAPY и BIP
TTAPY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., TTW Public Company Limited сообщила о валовой прибыли в 886.58M при выручке в 1.30B, что соответствует валовой рентабельности в 68.4%.
BIP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P. сообщила о валовой прибыли в 1.59B при выручке в 6.48B, что соответствует валовой рентабельности в 24.5%.
TTAPY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., TTW Public Company Limited сообщила об операционной прибыли в 819.44M при выручке в 1.30B, что соответствует операционной рентабельности 63.2%.
BIP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P. сообщила об операционной прибыли в 1.48B при выручке в 6.48B, что соответствует операционной рентабельности 22.8%.
TTAPY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., TTW Public Company Limited сообщила о чистой прибыли в 672.94M при выручке в 1.30B, что соответствует чистой рентабельности 51.9%.
BIP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P. сообщила о чистой прибыли в 62.00M при выручке в 6.48B, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.
Часто задаваемые вопросы
TTAPY and BIP have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIP has higher volatility (7.34%) compared to TTAPY (0.00%). In terms of maximum drawdown, TTAPY dropped -37.48% vs BIP's -56.07%.
BIP currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TTAPY и BIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор