Сравнение TTAN с MSFT
TTAN (ServiceTitan, Inc) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — TTAN in Software - Application, MSFT in Software - Infrastructure. Over the past year, TTAN returned -32.07% vs -20.04% for MSFT. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TTAN и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTAN показывает доходность -29.11%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -16.69%.
TTAN
- 1 день
- -3.64%
- 1 месяц
- 13.41%
- 6 месяцев
- -16.21%
- С начала года
- -29.11%
- 1 год
- -32.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFT
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 1.85%
- 6 месяцев
- -11.78%
- С начала года
- -16.69%
- 1 год
- -20.04%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 23.73%
Сравнение доходности по годам TTAN и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TTAN ServiceTitan, Inc | -29.11% | 3.53% | 1.85% |
MSFT Microsoft Corporation | -16.69% | 15.58% | -6.12% |
Correlation
The correlation between TTAN and MSFT is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г. | 0.42 |
Фундаментальные показатели
TTAN:
$7.20B
MSFT:
$2.98T
TTAN:
-$246.61
MSFT:
$16.79
TTAN:
0.03
MSFT:
9.40
TTAN:
0.00
MSFT:
7.21
TTAN:
$269.57B
MSFT:
$318.27B
TTAN:
$194.32B
MSFT:
$217.41B
TTAN:
-$25.80B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTAN vs. MSFT — Ранг доходности на риск
TTAN
MSFT
Сравнение TTAN c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ServiceTitan, Inc (TTAN) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTAN | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.89 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | -0.58 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | -1.08 | +0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTAN и MSFT
Максимальная просадка TTAN за все время составила -57.26%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTAN и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTAN | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.26% | -69.38% | +12.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.78% | -34.50% | -19.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.64% | -25.54% | -16.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.75% | -21.80% | -2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.16% | 18.60% | +13.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTAN и MSFT
ServiceTitan, Inc (TTAN) имеет более высокую волатильность в 16.46% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.80%. Это указывает на то, что TTAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTAN | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.46% | 10.80% | +5.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.27% | 24.46% | +18.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.87% | 27.35% | +25.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.91% | 27.05% | +23.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.91% | 27.18% | +23.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTAN и MSFT
TTAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.89% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
TTAN ServiceTitan, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TTAN и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ServiceTitan, Inc и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TTAN и MSFT
TTAN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ServiceTitan, Inc сообщила о валовой прибыли в 193.79B при выручке в 268.82B, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
TTAN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ServiceTitan, Inc сообщила об операционной прибыли в -25.76B при выручке в 268.82B, что соответствует операционной рентабельности -9.6%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
TTAN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ServiceTitan, Inc сообщила о чистой прибыли в -22.82B при выручке в 268.82B, что соответствует чистой рентабельности -8.5%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
TTAN and MSFT have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TTAN has higher volatility (16.46%) compared to MSFT (10.80%). In terms of maximum drawdown, TTAN dropped -57.26% vs MSFT's -69.38%.
TTAN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.61 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TTAN и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор