Сравнение TTAN с FIX
TTAN (ServiceTitan, Inc) and FIX (Comfort Systems USA, Inc.) are both stocks. TTAN operates in Software - Application (Technology), while FIX operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past year, TTAN returned -32.43% vs 270.26% for FIX. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TTAN и FIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTAN показывает доходность -27.32%, что значительно ниже, чем у FIX с доходностью 97.75%.
TTAN
- 1 день
- 4.13%
- 1 месяц
- 23.17%
- С начала года
- -27.32%
- 6 месяцев
- -26.70%
- 1 год
- -32.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIX
- 1 день
- -3.69%
- 1 месяц
- -8.29%
- С начала года
- 97.75%
- 6 месяцев
- 84.29%
- 1 год
- 270.26%
- 3 года*
- 127.21%
- 5 лет*
- 85.29%
- 10 лет*
- 51.04%
Сравнение доходности по годам TTAN и FIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TTAN ServiceTitan, Inc | -27.32% | 3.53% | 1.85% |
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 97.75% | 120.86% | -9.59% |
Correlation
The correlation between TTAN and FIX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | 0.10 |
The correlation between TTAN and FIX shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TTAN:
$7.35B
FIX:
$65.00B
TTAN:
-$246.61
FIX:
$34.64
TTAN:
0.03
FIX:
6.43
TTAN:
0.00
FIX:
23.09
TTAN:
$269.57B
FIX:
$10.14B
TTAN:
$194.32B
FIX:
$2.55B
TTAN:
-$25.80B
FIX:
$1.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTAN vs. FIX — Ранг доходности на риск
TTAN
FIX
Сравнение TTAN c FIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ServiceTitan, Inc (TTAN) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TTAN | FIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.66 | -0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 19.77 | -20.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 61.42 | -62.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TTAN | FIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 | 5.10 | -5.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.93 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | 0.40 | -0.73 |
Просадки
Сравнение просадок TTAN и FIX
Максимальная просадка TTAN за все время составила -57.26%, что меньше максимальной просадки FIX в -93.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTAN и FIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTAN | FIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.26% | -93.36% | +36.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.78% | -13.77% | -40.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -46.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.05% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.17% | -9.68% | -30.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.37% | -38.08% | +14.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.42% | 4.42% | +25.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTAN и FIX
ServiceTitan, Inc (TTAN) имеет более высокую волатильность в 18.41% по сравнению с Comfort Systems USA, Inc. (FIX) с волатильностью 13.00%. Это указывает на то, что TTAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTAN | FIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.41% | 13.00% | +5.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.04% | 37.63% | +4.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.01% | 53.38% | -2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.52% | 44.47% | +6.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.52% | 42.35% | +8.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTAN и FIX
TTAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 0.14% | 0.21% | 0.28% | 0.41% | 0.49% | 0.49% | 0.81% | 0.79% | 0.76% | 0.68% | 0.83% | 0.88% |
TTAN ServiceTitan, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TTAN и FIX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ServiceTitan, Inc и Comfort Systems USA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TTAN и FIX
TTAN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceTitan, Inc сообщила о валовой прибыли в 193.79B при выручке в 268.82B, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
FIX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 754.41M при выручке в 2.87B, что соответствует валовой рентабельности в 26.3%.
TTAN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceTitan, Inc сообщила об операционной прибыли в -25.76B при выручке в 268.82B, что соответствует операционной рентабельности -9.6%.
FIX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в 485.72M при выручке в 2.87B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.
TTAN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceTitan, Inc сообщила о чистой прибыли в -22.82B при выручке в 268.82B, что соответствует чистой рентабельности -8.5%.
FIX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в 370.38M при выручке в 2.87B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
Часто задаваемые вопросы
TTAN and FIX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TTAN has higher volatility (18.41%) compared to FIX (13.00%). In terms of maximum drawdown, TTAN dropped -57.26% vs FIX's -93.36%.
FIX currently has the higher Sharpe Ratio (5.10 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TTAN и FIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор