Сравнение TSYY с CWII
TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) and CWII (REX CRWV Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. TSYY charges 1.15%/yr vs 1.03%/yr for CWII.
Доходность
Сравнение доходности TSYY и CWII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSYY показывает доходность -17.08%, что значительно ниже, чем у CWII с доходностью 13,199.78%.
TSYY
- 1 день
- -2.37%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -17.08%
- 6 месяцев
- -24.28%
- 1 год
- -12.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CWII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 10,273.16%
- С начала года
- 13,199.78%
- 6 месяцев
- 11,946.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSYY и CWII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -17.08% | -11.33% |
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 13,199.78% | -45.06% |
Correlation
The correlation between TSYY and CWII is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSYY vs. CWII — Ранг доходности на риск
TSYY
CWII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TSYY c CWII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и REX CRWV Growth & Income ETF (CWII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSYY | CWII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSYY и CWII
Максимальная просадка TSYY за все время составила -41.52%, что меньше максимальной просадки CWII в -51.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYY и CWII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSYY | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.52% | -51.04% | +9.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.06% | 0.00% | -37.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.23% | -33.26% | +7.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYY и CWII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSYY | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.61% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.30% | 13,701.30% | -13,670.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.17% | 13,701.30% | -13,664.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.17% | 13,701.30% | -13,664.13% |
Сравнение комиссий TSYY и CWII
TSYY берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии CWII в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYY и CWII
Дивидендная доходность TSYY за последние двенадцать месяцев составляет около 264.21%, что больше доходности CWII в 123.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 123.26% | 6.09% | 0.00% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 264.21% | 256.64% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
TSYY and CWII have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CWII is cheaper at 1.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CWII is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 1.15% for TSYY.
TSYY has the higher dividend yield at 264.21%, compared with 123.26% for CWII.
They also come from different issuers: GraniteShares and REX Shares. Their fees differ too: 1.15% for TSYY and 1.03% for CWII.
Подберите оптимальное распределение для TSYY и CWII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор