Сравнение TSYX с URTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TSPY Lift ETF (TSYX) и ProShares UltraPro Russell2000 (URTY).
TSYX и URTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSYX - это активно управляемый фонд от TappAlpha. Фонд был запущен 6 янв. 2026 г.. URTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности TSYX и URTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSYX и URTY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TSYX TSPY Lift ETF | -7.61% |
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | -11.13% |
Доходность по периодам
TSYX
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -6.94%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
URTY
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -16.92%
- С начала года
- -1.06%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 54.41%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- -13.29%
- 10 лет*
- 4.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSYX и URTY
TSYX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии URTY в 0.95%.
Доходность на риск
TSYX vs. URTY — Ранг доходности на риск
TSYX
URTY
Сравнение TSYX c URTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TSPY Lift ETF (TSYX) и ProShares UltraPro Russell2000 (URTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSYX | URTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.46 | 0.16 | -1.62 |
Корреляция
Корреляция между TSYX и URTY составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYX и URTY
Дивидендная доходность TSYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности URTY в 0.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSYX TSPY Lift ETF | 3.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | 0.95% | 1.02% | 1.16% | 0.55% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.28% | 0.00% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок TSYX и URTY
Максимальная просадка TSYX за все время составила -13.39%, что меньше максимальной просадки URTY в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYX и URTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSYX | URTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.39% | -88.09% | +74.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -37.70% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -82.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -88.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.04% | -59.27% | +50.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | -34.68% | +30.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.96% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYX и URTY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSYX | URTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 22.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 43.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.16% | 69.67% | -49.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.16% | 67.49% | -47.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.16% | 69.19% | -49.03% |