Сравнение TSYW с BESF
TSYW (Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF) and BESF (Bastion Energy ETF) are both exchange-traded funds - TSYW is a Leveraged Bonds fund actively managed by Roundhill, while BESF is a Energy Equities fund actively managed by Bastion. Both are actively managed. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. TSYW charges 0.99%/yr vs 0.80%/yr for BESF.
Доходность
Сравнение доходности TSYW и BESF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSYW показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у BESF с доходностью 13.27%.
TSYW
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 3.25%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- -0.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BESF
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -8.58%
- С начала года
- 13.27%
- 6 месяцев
- 15.38%
- 1 год
- 53.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSYW и BESF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSYW Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF | -0.34% | -3.37% |
BESF Bastion Energy ETF | 13.27% | 4.38% |
Correlation
The correlation between TSYW and BESF is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2025 г. | -0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSYW vs. BESF — Ранг доходности на риск
TSYW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BESF
Сравнение TSYW c BESF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF (TSYW) и Bastion Energy ETF (BESF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSYW | BESF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.02 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.15 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSYW и BESF
Максимальная просадка TSYW за все время составила -9.79%, что меньше максимальной просадки BESF в -10.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYW и BESF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSYW | BESF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.79% | -10.97% | +1.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.79% | -10.97% | +6.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -2.69% | -1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYW и BESF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSYW | BESF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.88% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.73% | 24.70% | -13.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.73% | 24.44% | -13.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.73% | 24.44% | -13.71% |
Сравнение комиссий TSYW и BESF
TSYW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BESF в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYW и BESF
Дивидендная доходность TSYW за последние двенадцать месяцев составляет около 7.84%, что больше доходности BESF в 6.00%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BESF Bastion Energy ETF | 6.00% | 6.39% |
TSYW Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF | 7.84% | 1.63% |
Часто задаваемые вопросы
TSYW and BESF have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BESF is cheaper at 0.80% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BESF is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.99% for TSYW.
TSYW has the higher dividend yield at 7.84%, compared with 6.00% for BESF.
TSYW is categorized as Leveraged Bonds, while BESF is Energy Equities. They also come from different issuers: Roundhill and Bastion. Their fees differ too: 0.99% for TSYW and 0.80% for BESF.
Подберите оптимальное распределение для TSYW и BESF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор