Сравнение TSXU с INTW
TSXU (Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares) and INTW (GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. TSXU is passively managed, while INTW is actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSXU charges 1.05%/yr vs 1.50%/yr for INTW.
Доходность
Сравнение доходности TSXU и INTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSXU показывает доходность 113.38%, что значительно ниже, чем у INTW с доходностью 750.22%.
TSXU
- 1 день
- -13.73%
- 1 месяц
- 19.65%
- С начала года
- 113.38%
- 6 месяцев
- 118.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INTW
- 1 день
- -12.49%
- 1 месяц
- 12.21%
- С начала года
- 750.22%
- 6 месяцев
- 775.58%
- 1 год
- 1,964.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSXU и INTW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 113.38% | 37.96% |
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 750.22% | 10.56% |
Correlation
The correlation between TSXU and INTW is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSXU vs. INTW — Ранг доходности на риск
TSXU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
INTW
Сравнение TSXU c INTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares (TSXU) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSXU | INTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.65 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 40.32 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 91.49 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSXU и INTW
Максимальная просадка TSXU за все время составила -35.62%, что меньше максимальной просадки INTW в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSXU и INTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSXU | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.62% | -60.58% | +24.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -49.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.73% | -12.49% | -1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.67% | -29.66% | +18.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 21.70% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSXU и INTW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSXU | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 55.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 119.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.70% | 150.14% | -60.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.70% | 148.88% | -59.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.70% | 148.88% | -59.18% |
Сравнение комиссий TSXU и INTW
TSXU берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии INTW в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSXU и INTW
Дивидендная доходность TSXU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, тогда как INTW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 1.36% | 2.54% |
Часто задаваемые вопросы
TSXU and INTW have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSXU is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSXU is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for INTW.
TSXU has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.00% for INTW.
They also come from different issuers: Direxion and GraniteShares. Their fees differ too: 1.05% for TSXU and 1.50% for INTW.
Подберите оптимальное распределение для TSXU и INTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор