Сравнение TSXU с AIS
TSXU (Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares) and AIS (VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF) are both exchange-traded funds - TSXU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x), while AIS is a Technology Equities fund actively managed by VistaShares. TSXU is passively managed, while AIS is actively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. TSXU charges 1.05%/yr vs 0.75%/yr for AIS.
Доходность
Сравнение доходности TSXU и AIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSXU показывает доходность 86.53%, что значительно выше, чем у AIS с доходностью 78.05%.
TSXU
- 1 день
- -8.45%
- 1 месяц
- -10.51%
- 6 месяцев
- 60.40%
- С начала года
- 86.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIS
- 1 день
- -6.21%
- 1 месяц
- -13.86%
- 6 месяцев
- 62.79%
- С начала года
- 78.05%
- 1 год
- 138.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSXU и AIS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 86.53% | 37.96% |
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 78.05% | 7.52% |
Correlation
The correlation between TSXU and AIS is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSXU vs. AIS — Ранг доходности на риск
TSXU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AIS
Сравнение TSXU c AIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares (TSXU) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSXU | AIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.44 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.84 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 22.17 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSXU и AIS
Максимальная просадка TSXU за все время составила -35.62%, что больше максимальной просадки AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSXU и AIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSXU | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.62% | -32.78% | -2.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.58% | -23.93% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.99% | -5.78% | -5.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.29% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSXU и AIS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSXU | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 22.66% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 40.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.63% | 45.26% | +45.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.63% | 42.83% | +47.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.63% | 42.83% | +47.80% |
Сравнение комиссий TSXU и AIS
TSXU берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии AIS в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSXU и AIS
Дивидендная доходность TSXU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, тогда как AIS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 0.00% | 0.00% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 1.88% | 2.54% |
Часто задаваемые вопросы
TSXU and AIS have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIS is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIS is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for TSXU.
TSXU has the higher dividend yield at 1.88%, compared with 0.00% for AIS.
TSXU is categorized as Leveraged Equities, while AIS is Technology Equities. They also come from different issuers: Direxion and VistaShares. Their fees differ too: 1.05% for TSXU and 0.75% for AIS.
Подберите оптимальное распределение для TSXU и AIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор