PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSU.TO с KNSL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TSU.TO с KNSL

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TSU.TO (Trisura Group Ltd.) and KNSL (Kinsale Capital Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — TSU.TO in Insurance - Specialty, KNSL in Insurance - Property & Casualty. Over the past 5 years, TSU.TO returned 2.66%/yr vs 17.25%/yr for KNSL. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TSU.TO и KNSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Trisura Group Ltd. (TSU.TO) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TSU.TO торгуется в CAD, в то время как KNSL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KNSL были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TSU.TO показывает доходность -0.98%, что значительно выше, чем у KNSL с доходностью -20.38%.

TSU.TO

1 день
2.08%
1 месяц
-2.65%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
6.42%
1 год
4.73%
3 года*
4.99%
5 лет*
2.66%
10 лет*
—

KNSL

1 день
3.74%
1 месяц
3.16%
С начала года
-20.38%
6 месяцев
-13.25%
1 год
-33.58%
3 года*
-3.33%
5 лет*
17.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSU.TO и KNSL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSU.TO
Trisura Group Ltd.		-0.98%9.59%14.65%-24.93%-5.03%114.17%121.18%54.29%1.32%-2.98%
KNSL
Kinsale Capital Group, Inc.		-20.38%-19.64%51.01%25.45%18.02%18.08%93.95%74.64%34.61%1.77%

Correlation

The correlation between TSU.TO and KNSL is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2017 г.

0.12

Фундаментальные показатели

EPS

TSU.TO:

CA$3.11

KNSL:

$30.23

Коэффициент P/E

TSU.TO:

13.62

KNSL:

10.13

Коэффициент PEG

TSU.TO:

0.34

KNSL:

0.27

Коэффициент P/S

TSU.TO:

0.64

KNSL:

2.78

Общая выручка (12 мес.)

TSU.TO:

CA$3.19B

KNSL:

$1.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

TSU.TO:

CA$2.49B

KNSL:

$707.86M

EBITDA (12 мес.)

TSU.TO:

CA$208.91M

KNSL:

$535.93M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Trisura Group Ltd.

Kinsale Capital Group, Inc.

Часто сравнивают с TSU.TO:
TSU.TO с SNTSU.TO с HGTSU.TO с MFC.TOTSU.TO с GSY.TOTSU.TO с FNFTSU.TO с DFY.TOTSU.TO с WSP.TO
Часто сравнивают с KNSL:
KNSL с FICOKNSL с FIXKNSL с VALKNSL с NXSTKNSL с USLMKNSL с ELFKNSL с ACA

Доходность на риск

TSU.TO vs. KNSL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSU.TO
Ранг доходности на риск TSU.TO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSU.TO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSU.TO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSU.TO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSU.TO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSU.TO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
KNSL
Ранг доходности на риск KNSL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNSL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNSL: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNSL: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNSL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNSL: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSU.TO c KNSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trisura Group Ltd. (TSU.TO) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSU.TOKNSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.17
-1.05

+1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
-1.45

+1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.83

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.26

-0.85

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.46

-1.63

+2.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSU.TO vs. KNSL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSU.TO на текущий момент составляет 0.17, что выше коэффициента Шарпа KNSL равного -1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSU.TO и KNSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSU.TOKNSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

-1.05

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.46

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.91

-0.20

Просадки

Сравнение просадок TSU.TO и KNSL

Максимальная просадка TSU.TO за все время составила -40.06%, что меньше максимальной просадки KNSL в -45.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSU.TO и KNSL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSU.TOKNSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.06%

-45.47%

+5.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.33%

-39.80%

+21.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.85%

-45.47%

+13.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.06%

-45.47%

+5.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.75%

-42.30%

+27.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.34%

-11.56%

-2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.24%

20.61%

-10.37%

Волатильность

Сравнение волатильности TSU.TO и KNSL

Текущая волатильность для Trisura Group Ltd. (TSU.TO) составляет 5.69%, в то время как у Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) волатильность равна 9.13%. Это указывает на то, что TSU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSU.TOKNSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

9.13%

-3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.14%

24.50%

-2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.88%

32.24%

-4.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.15%

37.94%

-4.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.71%

37.87%

-4.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSU.TO и KNSL

TSU.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KNSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
KNSL
Kinsale Capital Group, Inc.		0.27%0.17%0.13%0.17%0.20%0.18%0.18%0.31%0.50%0.53%0.29%
TSU.TO
Trisura Group Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TSU.TO и KNSL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trisura Group Ltd. и Kinsale Capital Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
806.81M
466.71M
(TSU.TO) Общая выручка
(KNSL) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. TSU.TO значения в CAD, KNSL значения в USD

Сравнение рентабельности TSU.TO и KNSL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Trisura Group Ltd. и Kinsale Capital Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
100.0%
0
Активы портфеля
TSU.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trisura Group Ltd. сообщила о валовой прибыли в 806.81M при выручке в 806.81M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

KNSL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 466.71M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

TSU.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trisura Group Ltd. сообщила об операционной прибыли в 48.61M при выручке в 806.81M, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.

KNSL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 466.71M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

TSU.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trisura Group Ltd. сообщила о чистой прибыли в 37.41M при выручке в 806.81M, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.

KNSL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 112.55M при выручке в 466.71M, что соответствует чистой рентабельности 24.1%.

Часто задаваемые вопросы

TSU.TO and KNSL have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSU.TO и KNSL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор