Сравнение TSU.TO с KNSL
TSU.TO (Trisura Group Ltd.) and KNSL (Kinsale Capital Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — TSU.TO in Insurance - Specialty, KNSL in Insurance - Property & Casualty. Over the past 5 years, TSU.TO returned -0.88%/yr vs 18.45%/yr for KNSL. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSU.TO и KNSL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TSU.TO торгуется в CAD, в то время как KNSL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KNSL были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TSU.TO показывает доходность 1.64%, что значительно выше, чем у KNSL с доходностью -10.69%.
TSU.TO
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 2.33%
- 6 месяцев
- -3.34%
- С начала года
- 1.64%
- 1 год
- -0.66%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- -0.88%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 23.75%
KNSL
- 1 день
- -2.69%
- 1 месяц
- 9.69%
- 6 месяцев
- -14.89%
- С начала года
- -10.69%
- 1 год
- -26.71%
- 3 года*
- -1.60%
- 5 лет*
- 18.45%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 35.58%
Сравнение доходности по годам TSU.TO и KNSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSU.TO Trisura Group Ltd. | 1.64% | 9.59% | 14.65% | -24.93% | -5.03% | 114.17% | 121.18% | 54.29% | 1.32% | -3.30% |
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | -10.69% | -19.62% | 50.84% | 25.22% | 17.15% | 19.10% | 92.60% | 76.10% | 34.52% | 3.31% |
Correlation
The correlation between TSU.TO and KNSL is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2017 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
TSU.TO:
CA$2.06B
KNSL:
$7.83B
TSU.TO:
CA$3.11
KNSL:
$34.05
TSU.TO:
13.97
KNSL:
9.97
TSU.TO:
0.35
KNSL:
0.26
TSU.TO:
0.66
KNSL:
2.74
TSU.TO:
CA$3.19B
KNSL:
$1.92B
TSU.TO:
CA$2.49B
KNSL:
$707.86M
TSU.TO:
CA$208.91M
KNSL:
$535.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSU.TO vs. KNSL — Ранг доходности на риск
TSU.TO
KNSL
Сравнение TSU.TO c KNSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trisura Group Ltd. (TSU.TO) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSU.TO | KNSL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.89 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | -0.67 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | -1.16 | +1.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSU.TO и KNSL
Максимальная просадка TSU.TO за все время составила -40.06%, что меньше максимальной просадки KNSL в -45.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSU.TO и KNSL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSU.TO | KNSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.06% | -45.83% | +5.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.33% | -39.77% | +21.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.85% | -45.83% | +13.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.06% | -45.83% | +5.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.49% | -35.60% | +23.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.31% | -11.95% | -2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.11% | 22.98% | -11.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSU.TO и KNSL
Текущая волатильность для Trisura Group Ltd. (TSU.TO) составляет 7.66%, в то время как у Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) волатильность равна 14.06%. Это указывает на то, что TSU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSU.TO | KNSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.66% | 14.06% | -6.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.35% | 25.96% | -4.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.28% | 34.78% | -6.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.76% | 39.38% | -6.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.56% | 39.05% | -5.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSU.TO и KNSL
TSU.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KNSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | 0.25% | 0.17% | 0.13% | 0.17% | 0.20% | 0.18% | 0.18% | 0.31% | 0.50% | 0.53% | 0.29% |
TSU.TO Trisura Group Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSU.TO и KNSL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trisura Group Ltd. и Kinsale Capital Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSU.TO и KNSL
TSU.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Trisura Group Ltd. сообщила о валовой прибыли в 806.81M при выручке в 806.81M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
KNSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 466.71M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TSU.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Trisura Group Ltd. сообщила об операционной прибыли в 48.61M при выручке в 806.81M, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.
KNSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 466.71M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
TSU.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Trisura Group Ltd. сообщила о чистой прибыли в 37.41M при выручке в 806.81M, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
KNSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 112.55M при выручке в 466.71M, что соответствует чистой рентабельности 24.1%.
Часто задаваемые вопросы
TSU.TO and KNSL have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TSU.TO и KNSL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор