PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSU.TO с HG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TSU.TO с HG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trisura Group Ltd. (TSU.TO) и Hamilton Insurance Group Ltd. (HG).

Доходность

Сравнение доходности TSU.TO и HG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Trisura Group Ltd. (TSU.TO) и Hamilton Insurance Group Ltd. (HG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSU.TO и HG

2026 (YTD)202520242023
TSU.TO
Trisura Group Ltd.		-0.80%9.59%14.65%9.25%
HG
Hamilton Insurance Group Ltd.		16.33%39.89%38.23%-4.28%
Разные валюты инструментов

TSU.TO торгуется в CAD, в то время как HG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HG были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Фундаментальные показатели

EPS

TSU.TO:

CA$2.93

HG:

$8.53

Коэффициент P/E

TSU.TO:

14.46

HG:

3.51

Коэффициент PEG

TSU.TO:

0.36

HG:

0.07

Коэффициент P/S

TSU.TO:

0.80

HG:

0.69

Общая выручка (12 мес.)

TSU.TO:

CA$2.58B

HG:

$2.95B

Валовая прибыль (12 мес.)

TSU.TO:

CA$1.74B

HG:

$2.89B

EBITDA (12 мес.)

TSU.TO:

CA$198.19M

HG:

$1.31B

Доходность по периодам

С начала года, TSU.TO показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у HG с доходностью 16.33%.

TSU.TO

1 день
-2.66%
1 месяц
-8.94%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
11.94%
1 год
19.25%
3 года*
8.60%
5 лет*
6.73%
10 лет*
—

HG

1 день
0.26%
1 месяц
3.23%
С начала года
16.33%
6 месяцев
30.34%
1 год
46.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Trisura Group Ltd.

Hamilton Insurance Group Ltd.

Часто сравнивают с TSU.TO:
TSU.TO с SNTSU.TO с MFC.TOTSU.TO с GSY.TOTSU.TO с KNSLTSU.TO с FNFTSU.TO с DFY.TO
Часто сравнивают с HG:
HG с ^GSPCHG с SPHYHG с USHYHG с SPYHG с QQQHG с PLMRHG с WRB

Доходность на риск

TSU.TO vs. HG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSU.TO
Ранг доходности на риск TSU.TO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSU.TO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSU.TO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSU.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSU.TO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSU.TO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
HG
Ранг доходности на риск HG: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HG: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HG: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HG: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HG: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HG: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSU.TO c HG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trisura Group Ltd. (TSU.TO) и Hamilton Insurance Group Ltd. (HG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSU.TOHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

1.53

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

2.19

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.27

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

2.42

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.09

8.34

-5.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSU.TO vs. HG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSU.TO на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа HG равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSU.TO и HG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSU.TOHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.53

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

1.21

-0.41

Корреляция

Корреляция между TSU.TO и HG составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSU.TO и HG

TSU.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.68%.

TTM
TSU.TO
Trisura Group Ltd.		0.00%
HG
Hamilton Insurance Group Ltd.		6.68%

Просадки

Сравнение просадок TSU.TO и HG

Максимальная просадка TSU.TO за все время составила -40.06%, что больше максимальной просадки HG в -21.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSU.TO и HG.

Загрузка...

Показатели просадок

TSU.TOHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.06%

-21.07%

-18.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.33%

-17.49%

-0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.59%

0.00%

-14.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.98%

-5.55%

-8.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.66%

5.26%

+3.40%

Волатильность

Сравнение волатильности TSU.TO и HG

Trisura Group Ltd. (TSU.TO) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с Hamilton Insurance Group Ltd. (HG) с волатильностью 6.85%. Это указывает на то, что TSU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSU.TOHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.68%

6.85%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.20%

20.09%

+2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.21%

30.55%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.75%

31.64%

+2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.93%

31.64%

+2.29%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TSU.TO и HG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trisura Group Ltd. и Hamilton Insurance Group Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
820.11M
728.33M
(TSU.TO) Общая выручка
(HG) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. TSU.TO значения в CAD, HG значения в USD