Сравнение TSSI с STX
TSSI (TSS, Inc) and STX (Seagate Technology plc) are both stocks. Both are in the Technology sector — TSSI in Information Technology Services, STX in Computer Hardware. Over the past 10 years, TSSI returned 54.49%/yr vs 51.08%/yr for STX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSSI и STX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSSI показывает доходность 80.76%, что значительно ниже, чем у STX с доходностью 238.67%. За последние 10 лет акции TSSI превзошли акции STX по среднегодовой доходности: 54.49% против 51.08% соответственно.
TSSI
- 1 день
- 4.24%
- 1 месяц
- 12.90%
- С начала года
- 80.76%
- 6 месяцев
- 68.60%
- 1 год
- -30.51%
- 3 года*
- 216.00%
- 5 лет*
- 90.45%
- 10 лет*
- 54.49%
STX
- 1 день
- 7.25%
- 1 месяц
- 15.69%
- С начала года
- 238.67%
- 6 месяцев
- 225.10%
- 1 год
- 640.98%
- 3 года*
- 149.80%
- 5 лет*
- 62.01%
- 10 лет*
- 51.08%
Сравнение доходности по годам TSSI и STX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSSI TSS, Inc | 80.76% | -40.39% | 4,292.59% | -51.60% | 23.96% | -36.62% | -56.44% | 94.05% | 61.54% | 1,190.32% |
STX Seagate Technology plc | 238.67% | 225.26% | 4.06% | 69.12% | -51.42% | 87.50% | 10.14% | 62.14% | -2.90% | 16.67% |
Correlation
The correlation between TSSI and STX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2010 г. | 0.08 |
The correlation between TSSI and STX shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TSSI:
$0.78
STX:
$10.58
TSSI:
16.42
STX:
87.99
TSSI:
0.01
STX:
1.05
TSSI:
1.17
STX:
19.01
TSSI:
$202.11M
STX:
$11.01B
TSSI:
$30.89M
STX:
$4.57B
TSSI:
$10.72M
STX:
$2.59B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSSI vs. STX — Ранг доходности на риск
TSSI
STX
Сравнение TSSI c STX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TSS, Inc (TSSI) и Seagate Technology plc (STX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSSI | STX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -10.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.81 | -0.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 31.15 | -31.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 90.13 | -90.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSSI и STX
Максимальная просадка TSSI за все время составила -98.68%, что больше максимальной просадки STX в -88.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSSI и STX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSSI | STX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.68% | -88.74% | -9.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.75% | -21.00% | -56.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.75% | -40.00% | -37.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.75% | -56.99% | -20.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.66% | -56.99% | -27.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.91% | -1.03% | -57.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.71% | -26.44% | -40.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.54% | 7.24% | +48.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSSI и STX
TSS, Inc (TSSI) имеет более высокую волатильность в 30.02% по сравнению с Seagate Technology plc (STX) с волатильностью 19.61%. Это указывает на то, что TSSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSSI | STX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.02% | 19.61% | +10.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.94% | 50.59% | +23.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 111.77% | 64.18% | +47.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 111.09% | 44.86% | +66.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 222.75% | 42.27% | +180.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSSI и STX
TSSI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STX Seagate Technology plc | 0.31% | 1.05% | 3.27% | 3.28% | 5.32% | 2.40% | 4.21% | 4.27% | 6.53% | 6.02% | 6.60% | 6.14% |
TSSI TSS, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSSI и STX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TSS, Inc и Seagate Technology plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSSI и STX
TSSI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TSS, Inc сообщила о валовой прибыли в 8.81M при выручке в 55.35M, что соответствует валовой рентабельности в 15.9%.
STX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seagate Technology plc сообщила о валовой прибыли в 1.45B при выручке в 3.11B, что соответствует валовой рентабельности в 46.5%.
TSSI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TSS, Inc сообщила об операционной прибыли в 2.27M при выручке в 55.35M, что соответствует операционной рентабельности 4.1%.
STX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seagate Technology plc сообщила об операционной прибыли в 982.00M при выручке в 3.11B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
TSSI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TSS, Inc сообщила о чистой прибыли в 2.28M при выручке в 55.35M, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
STX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seagate Technology plc сообщила о чистой прибыли в 748.00M при выручке в 3.11B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
Часто задаваемые вопросы
TSSI and STX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSSI has higher volatility (30.02%) compared to STX (19.61%). In terms of maximum drawdown, TSSI dropped -98.68% vs STX's -88.74%.
STX currently has the higher Sharpe Ratio (10.19 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSSI и STX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор