Сравнение TSSI с CLS
TSSI (TSS, Inc) and CLS (Celestica Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — TSSI in Information Technology Services, CLS in Electronic Components. Over the past 10 years, TSSI returned 55.25%/yr vs 44.17%/yr for CLS. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSSI и CLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSSI показывает доходность 89.82%, что значительно выше, чем у CLS с доходностью 36.48%. За последние 10 лет акции TSSI превзошли акции CLS по среднегодовой доходности: 55.25% против 44.17% соответственно.
TSSI
- 1 день
- 5.01%
- 1 месяц
- 20.68%
- С начала года
- 89.82%
- 6 месяцев
- 87.96%
- 1 год
- -27.03%
- 3 года*
- 221.19%
- 5 лет*
- 93.09%
- 10 лет*
- 55.25%
CLS
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- 12.52%
- С начала года
- 36.48%
- 6 месяцев
- 33.16%
- 1 год
- 221.91%
- 3 года*
- 204.85%
- 5 лет*
- 117.76%
- 10 лет*
- 44.17%
Сравнение доходности по годам TSSI и CLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSSI TSS, Inc | 89.82% | -40.39% | 4,292.59% | -51.60% | 23.96% | -36.62% | -56.44% | 94.05% | 61.54% | 1,190.32% |
CLS Celestica Inc. | 36.48% | 220.27% | 215.23% | 159.80% | 1.26% | 37.92% | -2.42% | -5.70% | -16.32% | -11.56% |
Correlation
The correlation between TSSI and CLS is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2010 г. | 0.10 |
The correlation between TSSI and CLS shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TSSI:
$0.78
CLS:
$8.28
TSSI:
17.24
CLS:
48.70
TSSI:
0.01
CLS:
0.65
TSSI:
1.23
CLS:
3.38
TSSI:
$202.11M
CLS:
$13.81B
TSSI:
$30.89M
CLS:
$1.60B
TSSI:
$10.72M
CLS:
$1.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSSI vs. CLS — Ранг доходности на риск
TSSI
CLS
Сравнение TSSI c CLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TSS, Inc (TSSI) и Celestica Inc. (CLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSSI | CLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.39 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 7.64 | -7.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 18.56 | -19.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSSI и CLS
Максимальная просадка TSSI за все время составила -98.68%, примерно равная максимальной просадке CLS в -96.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSSI и CLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSSI | CLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.68% | -96.93% | -1.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.75% | -29.24% | -48.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.75% | -53.96% | -23.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.75% | -53.96% | -23.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.66% | -80.60% | -4.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.85% | -14.60% | -42.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.71% | -73.31% | +6.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.65% | 12.02% | +43.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSSI и CLS
TSS, Inc (TSSI) имеет более высокую волатильность в 30.18% по сравнению с Celestica Inc. (CLS) с волатильностью 27.56%. Это указывает на то, что TSSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSSI | CLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.18% | 27.56% | +2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.04% | 55.47% | +18.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 111.63% | 72.65% | +38.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 111.14% | 57.72% | +53.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 221.30% | 49.99% | +171.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSSI и CLS
Ни TSSI, ни CLS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSSI и CLS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TSS, Inc и Celestica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSSI и CLS
TSSI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TSS, Inc сообщила о валовой прибыли в 8.81M при выручке в 55.35M, что соответствует валовой рентабельности в 15.9%.
CLS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о валовой прибыли в 437.20M при выручке в 4.05B, что соответствует валовой рентабельности в 10.8%.
TSSI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TSS, Inc сообщила об операционной прибыли в 2.27M при выручке в 55.35M, что соответствует операционной рентабельности 4.1%.
CLS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила об операционной прибыли в 272.10M при выручке в 4.05B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
TSSI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TSS, Inc сообщила о чистой прибыли в 2.28M при выручке в 55.35M, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
CLS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о чистой прибыли в 212.30M при выручке в 4.05B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
Часто задаваемые вопросы
TSSI and CLS have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSSI has higher volatility (30.18%) compared to CLS (27.56%). In terms of maximum drawdown, TSSI dropped -98.68% vs CLS's -96.93%.
CLS currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSSI и CLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор