Сравнение TSSI с ALAB
TSSI (TSS, Inc) and ALAB (Astera Labs, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — TSSI in Information Technology Services, ALAB in Semiconductors. Over the past year, TSSI returned -27.03% vs 333.75% for ALAB. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSSI и ALAB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSSI показывает доходность 89.82%, что значительно ниже, чем у ALAB с доходностью 133.95%.
TSSI
- 1 день
- 5.01%
- 1 месяц
- 20.68%
- С начала года
- 89.82%
- 6 месяцев
- 87.96%
- 1 год
- -27.03%
- 3 года*
- 221.19%
- 5 лет*
- 93.09%
- 10 лет*
- 55.25%
ALAB
- 1 день
- 6.01%
- 1 месяц
- 67.27%
- С начала года
- 133.95%
- 6 месяцев
- 170.92%
- 1 год
- 333.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSSI и ALAB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSSI TSS, Inc | 89.82% | -40.39% | 2,423.40% |
ALAB Astera Labs, Inc. | 133.95% | 25.60% | 152.00% |
Correlation
The correlation between TSSI and ALAB is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2024 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
TSSI:
$0.78
ALAB:
$1.48
TSSI:
17.24
ALAB:
262.16
TSSI:
1.23
ALAB:
70.06
TSSI:
$202.11M
ALAB:
$1.00B
TSSI:
$30.89M
ALAB:
$760.99M
TSSI:
$10.72M
ALAB:
$253.12M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSSI vs. ALAB — Ранг доходности на риск
TSSI
ALAB
Сравнение TSSI c ALAB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TSS, Inc (TSSI) и Astera Labs, Inc. (ALAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSSI | ALAB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.42 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 5.59 | -5.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 11.00 | -11.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSSI и ALAB
Максимальная просадка TSSI за все время составила -98.68%, что больше максимальной просадки ALAB в -63.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSSI и ALAB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSSI | ALAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.68% | -63.69% | -34.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.75% | -60.19% | -17.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.75% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.85% | 0.00% | -56.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.71% | -29.43% | -37.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.65% | 30.50% | +25.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSSI и ALAB
Текущая волатильность для TSS, Inc (TSSI) составляет 30.18%, в то время как у Astera Labs, Inc. (ALAB) волатильность равна 32.23%. Это указывает на то, что TSSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSSI | ALAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.18% | 32.23% | -2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.04% | 70.54% | +3.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 111.63% | 96.21% | +15.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 111.14% | 93.48% | +17.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 221.30% | 93.48% | +127.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSSI и ALAB
Ни TSSI, ни ALAB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSSI и ALAB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TSS, Inc и Astera Labs, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSSI и ALAB
TSSI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TSS, Inc сообщила о валовой прибыли в 8.81M при выручке в 55.35M, что соответствует валовой рентабельности в 15.9%.
ALAB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Astera Labs, Inc. сообщила о валовой прибыли в 235.14M при выручке в 308.36M, что соответствует валовой рентабельности в 76.3%.
TSSI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TSS, Inc сообщила об операционной прибыли в 2.27M при выручке в 55.35M, что соответствует операционной рентабельности 4.1%.
ALAB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Astera Labs, Inc. сообщила об операционной прибыли в 61.83M при выручке в 308.36M, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.
TSSI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TSS, Inc сообщила о чистой прибыли в 2.28M при выручке в 55.35M, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
ALAB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Astera Labs, Inc. сообщила о чистой прибыли в 80.31M при выручке в 308.36M, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.
Часто задаваемые вопросы
TSSI and ALAB have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALAB has higher volatility (32.23%) compared to TSSI (30.18%). In terms of maximum drawdown, TSSI dropped -98.68% vs ALAB's -63.69%.
ALAB currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSSI и ALAB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор