PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSPY с MLPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSPY с MLPI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF (TSPY) и Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI).

TSPY и MLPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSPY - это активно управляемый фонд от TappAlpha. Фонд был запущен 14 авг. 2024 г.. MLPI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 17 дек. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности TSPY и MLPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF (TSPY) и Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSPY и MLPI

2026 (YTD)2025
TSPY
TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF		-4.76%1.27%
MLPI
Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF		17.27%0.56%

Доходность по периодам

С начала года, TSPY показывает доходность -4.76%, что значительно ниже, чем у MLPI с доходностью 17.27%.

TSPY

1 день
2.98%
1 месяц
-5.60%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-1.72%
1 год
15.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MLPI

1 день
-0.40%
1 месяц
3.16%
С начала года
17.27%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF

Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF

Часто сравнивают с TSPY:
TSPY с SPYITSPY с SPMOTSPY с SPYTSPY с XDTETSPY с QDVOTSPY с TDAQTSPY с GPIX
Часто сравнивают с MLPI:
MLPI с AMLPMLPI с QQQIMLPI с MDSTMLPI с XLEMLPI с VOOMLPI с UTGMLPI с BCI

Сравнение комиссий TSPY и MLPI

И TSPY, и MLPI имеют комиссию равную 0.68%.

TSPY
TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF
MLPI
Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF

Доходность на риск

TSPY vs. MLPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSPY
Ранг доходности на риск TSPY: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSPY: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSPY: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSPY: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSPY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSPY: 6060
Ранг коэф-та Мартина
MLPI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSPY c MLPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF (TSPY) и Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSPYMLPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.45

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSPY vs. MLPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSPYMLPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

7.48

-6.81

Корреляция

Корреляция между TSPY и MLPI составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSPY и MLPI

Дивидендная доходность TSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 16.38%, что больше доходности MLPI в 3.49%

TTM20252024
TSPY
TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF		16.38%13.69%3.45%
MLPI
Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF		3.49%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSPY и MLPI

Максимальная просадка TSPY за все время составила -18.02%, что больше максимальной просадки MLPI в -2.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSPY и MLPI.

Загрузка...

Показатели просадок

TSPYMLPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.02%

-2.78%

-15.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.93%

-1.19%

-5.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.67%

-0.60%

-2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности TSPY и MLPI

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSPYMLPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.50%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.77%

11.12%

+6.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.53%

11.12%

+5.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

11.12%

+5.41%