Сравнение TSPY с HOII
TSPY (TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF) and HOII (REX HOOD Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSPY charges 0.68%/yr vs 0.99%/yr for HOII.
Доходность
Сравнение доходности TSPY и HOII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSPY показывает доходность 6.10%, что значительно ниже, чем у HOII с доходностью 19,132.59%.
TSPY
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 6.10%
- 6 месяцев
- 5.11%
- 1 год
- 22.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 30,031.23%
- С начала года
- 19,132.59%
- 6 месяцев
- 17,912.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSPY и HOII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSPY TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF | 6.10% | 0.45% |
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 19,132.59% | -23.54% |
Correlation
The correlation between TSPY and HOII is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSPY vs. HOII — Ранг доходности на риск
TSPY
HOII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TSPY c HOII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF (TSPY) и REX HOOD Growth & Income ETF (HOII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSPY | HOII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.98 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSPY и HOII
Максимальная просадка TSPY за все время составила -18.02%, что меньше максимальной просадки HOII в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSPY и HOII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSPY | HOII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.02% | -55.38% | +37.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.97% | 0.00% | -2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.51% | -36.68% | +34.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSPY и HOII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSPY | HOII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.61% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.35% | 34,045.59% | -34,033.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.13% | 34,045.59% | -34,029.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.13% | 34,045.59% | -34,029.46% |
Сравнение комиссий TSPY и HOII
TSPY берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии HOII в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSPY и HOII
Дивидендная доходность TSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 14.08%, что меньше доходности HOII в 120.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 120.87% | 4.41% | 0.00% |
TSPY TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF | 14.08% | 13.69% | 3.45% |
Часто задаваемые вопросы
TSPY and HOII have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSPY is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSPY is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.99% for HOII.
HOII has the higher dividend yield at 120.87%, compared with 14.08% for TSPY.
They also come from different issuers: TappAlpha and REX. Their fees differ too: 0.68% for TSPY and 0.99% for HOII.
Подберите оптимальное распределение для TSPY и HOII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор