PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSN с LAC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TSN с LAC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TSN (Tyson Foods, Inc.) and LAC (Lithium Americas Corp.) are both stocks. TSN operates in Farm Products (Consumer Defensive), while LAC operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past year, TSN returned 8.43% vs 71.70% for LAC. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TSN и LAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tyson Foods, Inc. (TSN) и Lithium Americas Corp. (LAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSN показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у LAC с доходностью 4.36%.

TSN

1 день
3.22%
1 месяц
-11.97%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
-2.55%
1 год
8.43%
3 года*
8.23%
5 лет*
-2.81%
10 лет*
2.07%

LAC

1 день
3.17%
1 месяц
-9.18%
С начала года
4.36%
6 месяцев
-11.13%
1 год
71.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSN и LAC

2026 (YTD)202520242023
TSN
Tyson Foods, Inc.		-0.41%5.68%10.47%7.58%
LAC
Lithium Americas Corp.		4.36%46.80%-53.59%-27.19%

Correlation

The correlation between TSN and LAC is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г.

0.07

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TSN:

$20.33B

LAC:

$1.61B

EPS

TSN:

$1.30

LAC:

-$0.28

Коэффициент P/B

TSN:

1.12

LAC:

1.19

Общая выручка (12 мес.)

TSN:

$55.71B

LAC:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

TSN:

$3.65B

LAC:

-$580.22K

EBITDA (12 мес.)

TSN:

$2.53B

LAC:

-$52.10M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tyson Foods, Inc.

Lithium Americas Corp.

Часто сравнивают с TSN:
TSN с JBSAYTSN с WMTTSN с GISTSN с SYYTSN с SPYTSN с MDLZTSN с PPC
Часто сравнивают с LAC:
LAC с ALBLAC с MPLAC с LTHMLAC с ABATLAC с SLDPLAC с LAR.TOLAC с PRM

Доходность на риск

TSN vs. LAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSN
Ранг доходности на риск TSN: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSN: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSN: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSN: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSN: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSN: 5656
Ранг коэф-та Мартина
LAC
Ранг доходности на риск LAC: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAC: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAC: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAC: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAC: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSN c LAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tyson Foods, Inc. (TSN) и Lithium Americas Corp. (LAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSNLACDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
0.56

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.59
2.21

-1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.25

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.37

1.16

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.21

1.77

-0.56

TSN vs. LAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSN на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа LAC равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSN и LAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSN и LAC

Максимальная просадка TSN за все время составила -81.50%, примерно равная максимальной просадке LAC в -81.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSN и LAC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSNLACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.50%

-81.83%

+0.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.39%

-63.08%

+44.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.34%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.11%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.04%

-61.18%

+28.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.76%

-63.13%

+39.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.60%

41.47%

-35.87%

Волатильность

Сравнение волатильности TSN и LAC

Текущая волатильность для Tyson Foods, Inc. (TSN) составляет 9.95%, в то время как у Lithium Americas Corp. (LAC) волатильность равна 22.78%. Это указывает на то, что TSN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSNLACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.95%

22.78%

-12.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.12%

53.55%

-34.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.75%

132.17%

-107.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.88%

101.55%

-76.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.00%

101.55%

-73.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSN и LAC

Дивидендная доходность TSN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, тогда как LAC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LAC
Lithium Americas Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSN
Tyson Foods, Inc.		3.53%3.43%3.43%3.59%2.99%2.06%2.65%1.70%2.39%1.11%1.09%0.84%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TSN и LAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tyson Foods, Inc. и Lithium Americas Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
13.65B
0
(TSN) Общая выручка
(LAC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

TSN and LAC have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LAC has higher volatility (22.78%) compared to TSN (9.95%). In terms of maximum drawdown, TSN dropped -81.50% vs LAC's -81.83%.

LAC currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSN и LAC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор