PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSMG с OKLL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSMG с OKLL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) и Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF (OKLL).

TSMG и OKLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г.. OKLL - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 23 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности TSMG и OKLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) и Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF (OKLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSMG и OKLL

2026 (YTD)2025
TSMG
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF		18.85%73.15%
OKLL
Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF		-66.31%-30.34%

Доходность по периодам

С начала года, TSMG показывает доходность 18.85%, что значительно выше, чем у OKLL с доходностью -66.31%.

TSMG

1 день
2.29%
1 месяц
-16.16%
С начала года
18.85%
6 месяцев
24.81%
1 год
225.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OKLL

1 день
-6.61%
1 месяц
-48.78%
С начала года
-66.31%
6 месяцев
-91.26%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF

Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF

Часто сравнивают с TSMG:
TSMG с TSMXTSMG с TSMTSMG с TSMUTSMG с FLKRTSMG с JNUGTSMG с SOXLTSMG с TSMY
Часто сравнивают с OKLL:
OKLL с OKLOOKLL с GUSHOKLL с IFEDOKLL с ULEOKLL с DZZOKLL с GLDYOKLL с HOOG

Сравнение комиссий TSMG и OKLL

TSMG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии OKLL в 1.31%.

OKLL
Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF
TSMG
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF

Доходность на риск

TSMG vs. OKLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSMG
Ранг доходности на риск TSMG: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMG: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMG: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMG: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMG: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMG: 9797
Ранг коэф-та Мартина
OKLL
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSMG c OKLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) и Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF (OKLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSMGOKLLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.94

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.06

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.67

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.63

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSMG vs. OKLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSMGOKLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

-0.42

+1.46

Корреляция

Корреляция между TSMG и OKLL составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSMG и OKLL

Дивидендная доходность TSMG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.66%, тогда как OKLL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
TSMG
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF		9.66%11.48%
OKLL
Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSMG и OKLL

Максимальная просадка TSMG за все время составила -63.67%, что меньше максимальной просадки OKLL в -96.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMG и OKLL.

Загрузка...

Показатели просадок

TSMGOKLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.67%

-96.29%

+32.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.61%

-95.93%

+71.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.24%

-53.66%

+35.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.41%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности TSMG и OKLL

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSMGOKLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.00%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.68%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.04%

202.02%

-124.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.23%

202.02%

-120.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.23%

202.02%

-120.79%