Сравнение TSLT с NTSD
TSLT (T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSLT charges 1.05%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности TSLT и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TSLT
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 13.53%
- С начала года
- -21.79%
- 6 месяцев
- -22.60%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSD
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 7.13%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLT и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TSLT T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF | 15.93% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 17.91% |
Correlation
The correlation between TSLT and NTSD is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2026 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLT vs. NTSD — Ранг доходности на риск
TSLT
NTSD
Сравнение TSLT c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLT | NTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.14 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLT | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 5.08 | -5.07 |
Просадки
Сравнение просадок TSLT и NTSD
Максимальная просадка TSLT за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLT и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLT | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.16% | -5.20% | -77.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.01% | -1.11% | -60.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.23% | -0.84% | -49.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLT и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLT | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.38% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.35% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.40% | 24.28% | +68.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 117.05% | 24.28% | +92.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 117.05% | 24.28% | +92.77% |
Сравнение комиссий TSLT и NTSD
TSLT берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLT и NTSD
Ни TSLT, ни NTSD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TSLT and NTSD have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.05% for TSLT.
TSLT and NTSD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: T-Rex and WisdomTree. Their fees differ too: 1.05% for TSLT and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для TSLT и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор