Сравнение TSLT с IBIC
TSLT (T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - TSLT is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex, while IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. TSLT is actively managed, while IBIC is passively managed. Over the past year, TSLT returned -15.30% vs 4.42% for IBIC. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. TSLT charges 1.05%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.
Доходность
Сравнение доходности TSLT и IBIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLT показывает доходность -38.04%, что значительно ниже, чем у IBIC с доходностью 2.43%.
TSLT
- 1 день
- -11.45%
- 1 месяц
- -22.15%
- С начала года
- -38.04%
- 6 месяцев
- -47.16%
- 1 год
- -15.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIC
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 2.43%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLT и IBIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLT T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF | -38.04% | -29.49% | 54.17% | 13.02% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 2.43% | 4.96% | 5.25% | 2.41% |
Correlation
The correlation between TSLT and IBIC is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | -0.03 |
The correlation between TSLT and IBIC shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLT vs. IBIC — Ранг доходности на риск
TSLT
IBIC
Сравнение TSLT c IBIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLT | IBIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 2.22 | -1.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 16.56 | -16.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 58.67 | -59.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLT и IBIC
Максимальная просадка TSLT за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLT и IBIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLT | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.16% | -0.90% | -82.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.08% | -0.27% | -54.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.90% | -0.08% | -69.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.62% | -0.10% | -50.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.13% | 0.08% | +28.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLT и IBIC
T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) имеет более высокую волатильность в 28.45% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что TSLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLT | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.45% | 0.17% | +28.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.51% | 0.67% | +55.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.95% | 0.89% | +88.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 116.87% | 1.56% | +115.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 116.87% | 1.56% | +115.31% |
Сравнение комиссий TSLT и IBIC
TSLT берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLT и IBIC
TSLT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBIC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 3.58% | 4.43% | 4.65% | 0.83% |
TSLT T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSLT and IBIC have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLT has higher volatility (28.45%) compared to IBIC (0.17%). In terms of maximum drawdown, TSLT dropped -83.16% vs IBIC's -0.90%.
On 1-year performance, IBIC leads with 4.42% vs -15.30% for TSLT. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIC has performed better with a 4.42% return vs -15.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.05% for TSLT.
IBIC has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 0.00% for TSLT.
TSLT is categorized as Leveraged Equities, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: T-Rex and iShares. Their fees differ too: 1.05% for TSLT and 0.10% for IBIC.
IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (4.99 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLT и IBIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор