Сравнение TSLR с SMYY
TSLR (GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF) and SMYY (GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF) are both exchange-traded funds - TSLR is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while SMYY is a Options Trading fund managed by GraniteShares. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. TSLR charges 1.50%/yr vs 1.07%/yr for SMYY.
Доходность
Сравнение доходности TSLR и SMYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLR показывает доходность -20.05%, что значительно ниже, чем у SMYY с доходностью 6.70%.
TSLR
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 13.88%
- С начала года
- -20.05%
- 6 месяцев
- -20.52%
- 1 год
- 8.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMYY
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 3.58%
- С начала года
- 6.70%
- 6 месяцев
- -8.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLR и SMYY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | -20.05% | -5.82% |
SMYY GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF | 6.70% | -27.52% |
Correlation
The correlation between TSLR and SMYY is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLR vs. SMYY — Ранг доходности на риск
TSLR
SMYY
Сравнение TSLR c SMYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF (SMYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLR | SMYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.34 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLR | SMYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | -0.98 | +0.98 |
Просадки
Сравнение просадок TSLR и SMYY
Максимальная просадка TSLR за все время составила -82.80%, что больше максимальной просадки SMYY в -36.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLR и SMYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLR | SMYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.80% | -36.84% | -45.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.09% | -28.74% | -30.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.24% | -25.15% | -25.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.45% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLR и SMYY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLR | SMYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.40% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.75% | 32.69% | +60.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 115.54% | 32.69% | +82.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.54% | 32.69% | +82.85% |
Сравнение комиссий TSLR и SMYY
TSLR берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SMYY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLR и SMYY
TSLR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMYY за последние двенадцать месяцев составляет около 146.89%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SMYY GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF | 146.89% | 53.33% |
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSLR and SMYY have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMYY is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMYY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.50% for TSLR.
SMYY has the higher dividend yield at 146.89%, compared with 0.00% for TSLR.
TSLR is categorized as Leveraged Equities, while SMYY is Options Trading. Their fees differ too: 1.50% for TSLR and 1.07% for SMYY.
Подберите оптимальное распределение для TSLR и SMYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор