Сравнение TSLR с SMYY
TSLR (GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF) and SMYY (GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF) are both exchange-traded funds - TSLR is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while SMYY is a Options Trading fund managed by GraniteShares. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. TSLR charges 0.95%/yr vs 1.07%/yr for SMYY.
Доходность
Сравнение доходности TSLR и SMYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLR показывает доходность -35.42%, что значительно ниже, чем у SMYY с доходностью -6.40%.
TSLR
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -9.97%
- 6 месяцев
- -31.50%
- С начала года
- -35.42%
- 1 год
- 8.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMYY
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- -6.30%
- 6 месяцев
- -10.23%
- С начала года
- -6.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLR и SMYY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | -35.42% | -5.29% |
SMYY GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF | -6.40% | -27.35% |
Correlation
The correlation between TSLR and SMYY is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLR vs. SMYY — Ранг доходности на риск
TSLR
SMYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TSLR c SMYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF (SMYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLR | SMYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.31 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLR и SMYY
Максимальная просадка TSLR за все время составила -82.80%, что больше максимальной просадки SMYY в -37.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLR и SMYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLR | SMYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.80% | -37.49% | -45.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.95% | -37.49% | -29.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.75% | -26.31% | -24.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLR и SMYY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLR | SMYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.75% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.64% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.66% | 31.27% | +58.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 115.51% | 31.27% | +84.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.51% | 31.27% | +84.24% |
Сравнение комиссий TSLR и SMYY
TSLR берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SMYY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLR и SMYY
TSLR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMYY за последние двенадцать месяцев составляет около 198.81%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SMYY GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF | 198.81% | 53.33% |
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSLR and SMYY have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSLR is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSLR is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for SMYY.
SMYY has the higher dividend yield at 198.81%, compared with 0.00% for TSLR.
TSLR is categorized as Leveraged Equities, while SMYY is Options Trading. Their fees differ too: 0.95% for TSLR and 1.07% for SMYY.
Подберите оптимальное распределение для TSLR и SMYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор