Сравнение SMYY с TSYY
SMYY (GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF) and TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) are both exchange-traded funds - SMYY is a Options Trading fund managed by GraniteShares, while TSYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. SMYY charges 1.07%/yr vs 1.15%/yr for TSYY.
Доходность
Сравнение доходности SMYY и TSYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMYY показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у TSYY с доходностью -17.08%.
SMYY
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- -5.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSYY
- 1 день
- -2.37%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -17.08%
- 6 месяцев
- -24.28%
- 1 год
- -12.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMYY и TSYY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMYY GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF | 0.25% | -27.35% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -17.08% | -7.02% |
Correlation
The correlation between SMYY and TSYY is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMYY vs. TSYY — Ранг доходности на риск
SMYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TSYY
Сравнение SMYY c TSYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF (SMYY) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMYY | TSYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.96 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.43 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.78 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMYY и TSYY
Максимальная просадка SMYY за все время составила -36.84%, что меньше максимальной просадки TSYY в -41.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMYY и TSYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMYY | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.84% | -41.52% | +4.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -28.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.05% | -37.06% | +4.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.53% | -26.23% | +0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 15.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMYY и TSYY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMYY | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.17% | 31.30% | +0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.17% | 37.17% | -5.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.17% | 37.17% | -5.00% |
Сравнение комиссий SMYY и TSYY
SMYY берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии TSYY в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMYY и TSYY
Дивидендная доходность SMYY за последние двенадцать месяцев составляет около 170.88%, что меньше доходности TSYY в 264.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SMYY GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF | 170.88% | 53.33% | 0.00% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 264.21% | 256.64% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
SMYY and TSYY have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMYY is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMYY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.15% for TSYY.
TSYY has the higher dividend yield at 264.21%, compared with 170.88% for SMYY.
SMYY is categorized as Options Trading, while TSYY is Derivative Income. Their fees differ too: 1.07% for SMYY and 1.15% for TSYY.
Подберите оптимальное распределение для SMYY и TSYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор