Сравнение TSLQ с NVTX
TSLQ (Tradr 2X Short TSLA Daily ETF) and NVTX (Tradr 2X Long NVTS Daily ETF) are both exchange-traded funds - TSLQ is a Inverse Equities fund actively managed by Tradr, while NVTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr. Both are actively managed. At a correlation of -0.39, they often move in opposite directions. TSLQ charges 1.17%/yr vs 1.30%/yr for NVTX.
Доходность
Сравнение доходности TSLQ и NVTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLQ показывает доходность 13.60%, что значительно ниже, чем у NVTX с доходностью 250.82%.
TSLQ
- 1 день
- 11.57%
- 1 месяц
- 18.36%
- С начала года
- 13.60%
- 6 месяцев
- 31.99%
- 1 год
- -49.38%
- 3 года*
- -64.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVTX
- 1 день
- -19.51%
- 1 месяц
- -54.78%
- С начала года
- 250.82%
- 6 месяцев
- 201.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLQ и NVTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 13.60% | -51.32% |
NVTX Tradr 2X Long NVTS Daily ETF | 250.82% | -11.25% |
Correlation
The correlation between TSLQ and NVTX is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2025 г. | -0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLQ vs. NVTX — Ранг доходности на риск
TSLQ
NVTX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TSLQ c NVTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ) и Tradr 2X Long NVTS Daily ETF (NVTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLQ | NVTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLQ и NVTX
Максимальная просадка TSLQ за все время составила -98.73%, что больше максимальной просадки NVTX в -89.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLQ и NVTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLQ | NVTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.73% | -89.20% | -9.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.21% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.31% | -61.33% | -36.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.61% | -59.89% | -7.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.23% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLQ и NVTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLQ | NVTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.76% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.33% | 265.87% | -176.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.31% | 265.87% | -171.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.31% | 265.87% | -171.56% |
Сравнение комиссий TSLQ и NVTX
TSLQ берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии NVTX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLQ и NVTX
Дивидендная доходность TSLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.30%, что больше доходности NVTX в 4.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NVTX Tradr 2X Long NVTS Daily ETF | 4.86% | 17.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 9.30% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
TSLQ and NVTX have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSLQ is cheaper at 1.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSLQ is cheaper with a 1.17% expense ratio, compared with 1.30% for NVTX.
TSLQ has the higher dividend yield at 9.30%, compared with 4.86% for NVTX.
TSLQ is categorized as Inverse Equities, while NVTX is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.17% for TSLQ and 1.30% for NVTX.
Подберите оптимальное распределение для TSLQ и NVTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор