Сравнение TSLQ с ASTX
TSLQ (Tradr 2X Short TSLA Daily ETF) and ASTX (Tradr 2X Long ASTS Daily ETF) are both exchange-traded funds - TSLQ is a Inverse Equities fund actively managed by Tradr, while ASTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr. Both are actively managed. Over the past year, TSLQ returned -59.82% vs -72.09% for ASTX. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. TSLQ charges 1.17%/yr vs 1.30%/yr for ASTX.
Доходность
Сравнение доходности TSLQ и ASTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLQ показывает доходность 1.43%, что значительно выше, чем у ASTX с доходностью -75.95%.
TSLQ
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- -2.69%
- С начала года
- 1.43%
- 1 год
- -59.82%
- 3 года*
- -63.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASTX
- 1 день
- -34.05%
- 1 месяц
- -61.30%
- 6 месяцев
- -86.67%
- С начала года
- -75.95%
- 1 год
- -72.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLQ и ASTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 1.43% | -63.42% |
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | -75.95% | 63.68% |
Correlation
The correlation between TSLQ and ASTX is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2025 г. | -0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLQ vs. ASTX — Ранг доходности на риск
TSLQ
ASTX
Сравнение TSLQ c ASTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ) и Tradr 2X Long ASTS Daily ETF (ASTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLQ | ASTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.08 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.80 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | -1.35 | +0.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLQ и ASTX
Максимальная просадка TSLQ за все время составила -98.73%, что больше максимальной просадки ASTX в -90.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLQ и ASTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLQ | ASTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.73% | -90.27% | -8.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.32% | -90.27% | +20.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.49% | -90.27% | -8.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.10% | -47.79% | -20.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.82% | 53.28% | +1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLQ и ASTX
Текущая волатильность для Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ) составляет 34.22%, в то время как у Tradr 2X Long ASTS Daily ETF (ASTX) волатильность равна 69.77%. Это указывает на то, что TSLQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLQ | ASTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.22% | 69.77% | -35.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.84% | 167.24% | -104.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.43% | 217.86% | -128.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.77% | 217.27% | -122.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.77% | 217.27% | -122.50% |
Сравнение комиссий TSLQ и ASTX
TSLQ берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии ASTX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLQ и ASTX
Дивидендная доходность TSLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.41%, тогда как ASTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 10.41% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
TSLQ and ASTX have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASTX has higher volatility (69.77%) compared to TSLQ (34.22%). In terms of maximum drawdown, TSLQ dropped -98.73% vs ASTX's -90.27%.
On 1-year performance, TSLQ leads with -59.82% vs -72.09% for ASTX. On fees, TSLQ is cheaper at 1.17% per year. On volatility, TSLQ has been the lower-risk option at 34.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLQ has performed better with a -59.82% return vs -72.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLQ is cheaper with a 1.17% expense ratio, compared with 1.30% for ASTX.
TSLQ has the higher dividend yield at 10.41%, compared with 0.00% for ASTX.
TSLQ is categorized as Inverse Equities, while ASTX is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.17% for TSLQ and 1.30% for ASTX.
ASTX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLQ и ASTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор