Сравнение TSLP с CWII
TSLP (Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF) and CWII (REX CRWV Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. TSLP charges 0.99%/yr vs 1.03%/yr for CWII.
Доходность
Сравнение доходности TSLP и CWII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLP показывает доходность -20.39%, что значительно ниже, чем у CWII с доходностью 13,199.78%.
TSLP
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -14.66%
- С начала года
- -20.39%
- 6 месяцев
- -25.83%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CWII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 10,186.09%
- С начала года
- 13,199.78%
- 6 месяцев
- 12,082.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLP и CWII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSLP Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF | -20.39% | -5.03% |
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 13,199.78% | -45.06% |
Correlation
The correlation between TSLP and CWII is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLP vs. CWII — Ранг доходности на риск
TSLP
CWII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TSLP c CWII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) и REX CRWV Growth & Income ETF (CWII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLP | CWII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLP и CWII
Максимальная просадка TSLP за все время составила -46.00%, что меньше максимальной просадки CWII в -51.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLP и CWII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLP | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.00% | -51.04% | +5.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.46% | 0.00% | -26.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.85% | -33.26% | +17.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.88% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLP и CWII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLP | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.47% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.76% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.54% | 13,701.30% | -13,659.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.78% | 13,701.30% | -13,652.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.78% | 13,701.30% | -13,652.52% |
Сравнение комиссий TSLP и CWII
TSLP берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии CWII в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLP и CWII
Дивидендная доходность TSLP за последние двенадцать месяцев составляет около 31.79%, что меньше доходности CWII в 123.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 123.26% | 6.09% | 0.00% | 0.00% |
TSLP Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF | 31.79% | 31.05% | 21.82% | 4.39% |
Часто задаваемые вопросы
TSLP and CWII have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSLP is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSLP is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.03% for CWII.
CWII has the higher dividend yield at 123.26%, compared with 31.79% for TSLP.
They also come from different issuers: Kurv and REX Shares. Their fees differ too: 0.99% for TSLP and 1.03% for CWII.
Подберите оптимальное распределение для TSLP и CWII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор