Сравнение TSLG с HIMZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) и Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ).
TSLG и HIMZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 12 дек. 2024 г.. HIMZ - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 12 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLG и HIMZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLG и HIMZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | -32.40% | 135.79% |
HIMZ Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF | -74.19% | -65.21% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLG показывает доходность -32.40%, что значительно выше, чем у HIMZ с доходностью -74.19%.
TSLG
- 1 день
- 5.35%
- 1 месяц
- -12.62%
- С начала года
- -32.40%
- 6 месяцев
- -40.60%
- 1 год
- 32.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIMZ
- 1 день
- -9.28%
- 1 месяц
- 20.51%
- С начала года
- -74.19%
- 6 месяцев
- -93.13%
- 1 год
- -90.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLG и HIMZ
TSLG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии HIMZ в 1.31%.
Доходность на риск
TSLG vs. HIMZ — Ранг доходности на риск
TSLG
HIMZ
Сравнение TSLG c HIMZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) и Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLG | HIMZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | -0.44 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | -0.14 | +1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.98 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | -0.91 | +1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.76 | -1.26 | +3.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLG | HIMZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | -0.44 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | -0.44 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между TSLG и HIMZ составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLG и HIMZ
Дивидендная доходность TSLG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.69%, что больше доходности HIMZ в 9.47%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | 9.69% | 6.55% |
HIMZ Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF | 9.47% | 2.44% |
Просадки
Сравнение просадок TSLG и HIMZ
Максимальная просадка TSLG за все время составила -82.86%, что меньше максимальной просадки HIMZ в -98.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLG и HIMZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLG | HIMZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.86% | -98.18% | +15.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.92% | -98.18% | +47.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.85% | -97.20% | +31.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.06% | -64.52% | +6.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.98% | 70.71% | -46.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLG и HIMZ
Текущая волатильность для Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) составляет 22.51%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ) волатильность равна 79.51%. Это указывает на то, что TSLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIMZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLG | HIMZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.51% | 79.51% | -57.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.61% | 127.87% | -68.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.65% | 203.63% | -92.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.91% | 203.67% | -84.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 118.91% | 203.67% | -84.76% |