Сравнение TSLG с BAMU
TSLG (Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - TSLG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. Both are actively managed. Over the past year, TSLG returned -12.69% vs 2.87% for BAMU. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. TSLG charges 0.75%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.
Доходность
Сравнение доходности TSLG и BAMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLG показывает доходность -37.23%, что значительно ниже, чем у BAMU с доходностью 1.18%.
TSLG
- 1 день
- -11.63%
- 1 месяц
- -22.10%
- С начала года
- -37.23%
- 6 месяцев
- -46.41%
- 1 год
- -12.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAMU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLG и BAMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | -37.23% | -26.70% | -14.82% |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 1.18% | 3.21% | 0.13% |
Correlation
The correlation between TSLG and BAMU is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLG vs. BAMU — Ранг доходности на риск
TSLG
BAMU
Сравнение TSLG c BAMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLG | BAMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 2.41 | -1.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 24.37 | -24.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 96.52 | -96.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLG и BAMU
Максимальная просадка TSLG за все время составила -82.86%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLG и BAMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLG | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.86% | -0.36% | -82.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.61% | -0.12% | -54.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.29% | 0.00% | -68.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.78% | -0.02% | -58.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.68% | 0.03% | +27.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLG и BAMU
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) имеет более высокую волатильность в 29.15% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что TSLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLG | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.15% | 0.09% | +29.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.01% | 0.39% | +56.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.25% | 0.58% | +88.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 115.05% | 0.87% | +114.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.05% | 0.87% | +114.18% |
Сравнение комиссий TSLG и BAMU
TSLG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BAMU в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLG и BAMU
Дивидендная доходность TSLG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.43%, что больше доходности BAMU в 3.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 3.05% | 3.20% | 3.97% | 0.84% |
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | 10.43% | 6.55% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSLG and BAMU have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLG has higher volatility (29.15%) compared to BAMU (0.09%). In terms of maximum drawdown, TSLG dropped -82.86% vs BAMU's -0.36%.
On 1-year performance, BAMU leads with 2.87% vs -12.69% for TSLG. On fees, TSLG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAMU has performed better with a 2.87% return vs -12.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.
TSLG has the higher dividend yield at 10.43%, compared with 3.05% for BAMU.
TSLG is categorized as Leveraged Equities, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Leverage Shares and Brookstone. Their fees differ too: 0.75% for TSLG and 1.09% for BAMU.
BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (4.94 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLG и BAMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор