PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLG с ASMG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSLG с ASMG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) и Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF (ASMG).

TSLG и ASMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 12 дек. 2024 г.. ASMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности TSLG и ASMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) и Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF (ASMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSLG и ASMG

2026 (YTD)2025
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF		-32.40%-22.63%
ASMG
Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF		49.16%63.67%

Доходность по периодам

С начала года, TSLG показывает доходность -32.40%, что значительно ниже, чем у ASMG с доходностью 49.16%.

TSLG

1 день
5.35%
1 месяц
-12.62%
С начала года
-32.40%
6 месяцев
-40.60%
1 год
32.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ASMG

1 день
6.29%
1 месяц
-11.72%
С начала года
49.16%
6 месяцев
59.67%
1 год
215.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF

Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF

Часто сравнивают с TSLG:
TSLG с TSLLTSLG с TSLI.LTSLG с JAGTXTSLG с TERGTSLG с PLTGTSLG с AMDGTSLG с ARMG
Часто сравнивают с ASMG:
ASMG с ASMLASMG с AGQASMG с ARMGASMG с PLTGASMG с NBIGASMG с URAAASMG с AMDG

Сравнение комиссий TSLG и ASMG

И TSLG, и ASMG имеют комиссию равную 0.75%.

TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF
ASMG
Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF

Доходность на риск

TSLG vs. ASMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLG
Ранг доходности на риск TSLG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLG: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLG: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
ASMG
Ранг доходности на риск ASMG: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASMG: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASMG: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASMG: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASMG: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASMG: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLG c ASMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) и Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF (ASMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLGASMGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

2.61

-2.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

2.86

-1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.36

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

6.32

-5.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.76

16.64

-14.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLG vs. ASMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLG на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа ASMG равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLG и ASMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLGASMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

2.61

-2.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.42

1.33

-1.75

Корреляция

Корреляция между TSLG и ASMG составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLG и ASMG

Дивидендная доходность TSLG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.69%, что больше доходности ASMG в 7.51%

TTM2025
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF		9.69%6.55%
ASMG
Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF		7.51%11.20%

Просадки

Сравнение просадок TSLG и ASMG

Максимальная просадка TSLG за все время составила -82.86%, что больше максимальной просадки ASMG в -43.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLG и ASMG.

Загрузка...

Показатели просадок

TSLGASMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.86%

-43.95%

-38.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.92%

-34.56%

-16.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.85%

-23.31%

-42.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.06%

-13.60%

-44.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.98%

13.13%

+10.85%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLG и ASMG

Текущая волатильность для Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) составляет 22.51%, в то время как у Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF (ASMG) волатильность равна 29.43%. Это указывает на то, что TSLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSLGASMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.51%

29.43%

-6.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.61%

59.10%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

110.65%

83.20%

+27.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.91%

82.35%

+36.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

118.91%

82.35%

+36.56%